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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 15 548.00 | 2 459.00 | 18 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 313.00 | 21 344.00 | 33 970.00 | 55 313.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 362.00 | 21 344.00 | 50 018.00 | 71 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 105.00 | -29 254.00 | | -29 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 987.00 | 149.00 | | -7 987.00 |
DL TOTAL (I) | -28 707.00 | -20 720.00 | | -28 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 13 091.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 9 675.00 | | 15 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 721.00 | 5 051.00 | | 10 721.00 |
EA Autres dettes | 31 821.00 | 37 490.00 | | 31 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 726.00 | 65 307.00 | | 78 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 018.00 | 44 587.00 | | 50 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
FG Production vendue services | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 290.00 | 103 241.00 | | 91 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 278.00 | 103 091.00 | | 99 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 987.00 | 149.00 | | -7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 813.00 | | 2 500.00 | 52 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | | 2 500.00 | 21 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 303.00 | 41.00 | | 21 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | 41.00 | | 21 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 722.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | 9 727.00 | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 6 579.00 | 7 041.00 | | 6 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 430.00 | 12 912.00 | | 13 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 008.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | 1 730.00 | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 639.00 | 20 646.00 | | 16 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 611.00 | 5 195.00 | | 5 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 469.00 | 29 680.00 | | 28 469.00 |