| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 813.00 | 21 302.00 | 31 511.00 | 52 813.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 017.00 | 21 302.00 | 45 714.00 | 67 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -36 065.00 | -31 339.00 | | -36 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 811.00 | -4 726.00 | | 6 811.00 |
DL TOTAL (I) | -20 869.00 | -27 680.00 | | -20 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | 2 804.00 | | 1 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 933.00 | 2 815.00 | | 8 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 9 345.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 714.00 | 23 806.00 | | 7 714.00 |
EA Autres dettes | 45 498.00 | 53 506.00 | | 45 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 583.00 | 92 277.00 | | 66 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 714.00 | 64 597.00 | | 45 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 583.00 | 92 277.00 | | 66 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
FG Production vendue services | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 058.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 893.00 | 112 835.00 | | 107 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 082.00 | 117 561.00 | | 101 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 811.00 | -4 726.00 | | 6 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 985.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 059.00 | 8 348.00 | | 8 059.00 |
ST Autres comptes | 7 070.00 | 8 326.00 | | 7 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 279.00 | 14 667.00 | | 13 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 1 081.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 056.00 | 2 066.00 | | 2 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 351.00 | 22 179.00 | | 21 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 044.00 | 5 597.00 | | 5 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 408.00 | 31 341.00 | | 28 408.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |