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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 813.00 | 21 302.00 | 31 511.00 | 52 813.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 899.00 | 21 302.00 | 64 597.00 | 85 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 339.00 | -21 668.00 | | -31 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 726.00 | -9 671.00 | | -4 726.00 |
DL TOTAL (I) | -27 680.00 | -22 954.00 | | -27 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | 1 111.00 | | 2 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 470.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 6 347.00 | | 9 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 806.00 | 14 384.00 | | 23 806.00 |
EA Autres dettes | 53 506.00 | 62 182.00 | | 53 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 277.00 | 84 494.00 | | 92 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 597.00 | 61 540.00 | | 64 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 277.00 | 84 494.00 | | 92 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
FG Production vendue services | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 835.00 | 122 924.00 | | 112 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 561.00 | 132 595.00 | | 117 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 726.00 | -9 671.00 | | -4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 2 638.00 | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | 13 950.00 | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 8 326.00 | 9 634.00 | | 8 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 667.00 | 12 882.00 | | 14 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 004.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 3 642.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 179.00 | 24 553.00 | | 22 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 597.00 | 6 674.00 | | 5 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 341.00 | 36 465.00 | | 31 341.00 |