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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 15 905.00 | 2 102.00 | 18 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 313.00 | 21 701.00 | 33 612.00 | 55 313.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 733.00 | 21 701.00 | 50 032.00 | 71 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 092.00 | -29 105.00 | | -37 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 099.00 | -7 987.00 | | 7 099.00 |
DL TOTAL (I) | -21 608.00 | -28 707.00 | | -21 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 909.00 | 10 426.00 | | 7 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 283.00 | 9 830.00 | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 15 927.00 | | 16 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | 10 721.00 | | 13 421.00 |
EA Autres dettes | 25 815.00 | 31 821.00 | | 25 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 640.00 | 78 726.00 | | 71 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 032.00 | 50 018.00 | | 50 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 640.00 | 78 726.00 | | 71 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
FG Production vendue services | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 690.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 344.00 | 91 290.00 | | 91 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 244.00 | 99 278.00 | | 84 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 099.00 | -7 987.00 | | 7 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 344.00 | 357.00 | | 21 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 344.00 | 357.00 | | 21 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VI Groupe et associés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 2 968.00 | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 438.00 | 8 461.00 | | 5 438.00 |
ST Autres comptes | 9 048.00 | 6 579.00 | | 9 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 998.00 | 13 430.00 | | 16 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 045.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | 4 013.00 | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 268.00 | 16 639.00 | | 18 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 308.00 | 5 611.00 | | 3 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 484.00 | 28 469.00 | | 31 484.00 |