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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 813.00 | 21 302.00 | 31 511.00 | 52 813.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 889.00 | 21 302.00 | 44 587.00 | 65 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 254.00 | -36 065.00 | | -29 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 6 811.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | -20 720.00 | -20 869.00 | | -20 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 091.00 | 8 933.00 | | 13 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 2 710.00 | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | 7 714.00 | | 5 051.00 |
EA Autres dettes | 37 490.00 | 45 498.00 | | 37 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 307.00 | 66 583.00 | | 65 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 587.00 | 45 714.00 | | 44 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 307.00 | 66 583.00 | | 65 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 221.00 | | 103 221.00 | 103 221.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 118.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 241.00 | 107 893.00 | | 103 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 091.00 | 101 082.00 | | 103 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | 6 811.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 1 061.00 | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | 8 059.00 | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 7 041.00 | 7 070.00 | | 7 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 912.00 | 13 279.00 | | 12 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 995.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | 2 056.00 | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 646.00 | 21 351.00 | | 20 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 195.00 | 5 044.00 | | 5 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 680.00 | 28 408.00 | | 29 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |