| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 4 134.00 | 2 544.00 | 6 678.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 103.00 | 11 589.00 | 5 513.00 | 17 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 151.00 | 248 007.00 | 43 144.00 | 291 151.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 034.00 | 263 731.00 | 167 302.00 | 431 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BN En cours de production de biens | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BT Marchandises | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 751.00 | 564.00 | 154 186.00 | 154 751.00 |
BZ Autres créances | 329 668.00 | | 329 668.00 | 329 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 175.00 | 98.00 | 82 077.00 | 82 175.00 |
CF Disponibilités | 168 543.00 | | 168 543.00 | 168 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 277.00 | 662.00 | 757 614.00 | 758 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 312.00 | 264 394.00 | 924 917.00 | 1 189 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 424.00 | | | 188 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 070.00 | | | 204 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DG Autres réserves | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
DL TOTAL (I) | 430 422.00 | | | 430 422.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 495.00 | | | 324 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 917.00 | | | 924 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 034.00 | | | 304 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 485.00 | | 634 485.00 | 634 485.00 |
FG Production vendue services | 1 104 356.00 | | 1 104 356.00 | 1 104 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 842.00 | | 1 738 842.00 | 1 738 842.00 |
FM Production stockée | | | 6 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 853.00 | | | -28 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 567.00 | | | 1 793 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 206.00 | | | 1 691 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 252.00 | | 39 960.00 | 413 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 178.00 | 431 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 718.00 | 111 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 460.00 | 318 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 986.00 | | 2 838.00 | 112 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 593.00 | | 37 122.00 | 298 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 909.00 | 14 831.00 | 18 009.00 | 266 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | 1 203.00 | 4 336.00 | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 641.00 | 13 628.00 | 13 673.00 | 259 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 899.00 | 10 438.00 | 20 461.00 | 30 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 816.00 | 297 718.00 | 190 097.00 | 487 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 495.00 | 304 034.00 | 20 461.00 | 324 495.00 |