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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 6 001.00 | 6 600.00 | 12 602.00 |
AH Fonds commercial | 261 427.00 | | 261 427.00 | 261 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 14 435.00 | 10 266.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 295.00 | 145 042.00 | 131 252.00 | 276 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 018.00 | 165 480.00 | 414 537.00 | 580 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BN En cours de production de biens | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BT Marchandises | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 386.00 | 45.00 | 208 341.00 | 208 386.00 |
BZ Autres créances | 322 615.00 | | 322 615.00 | 322 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 363.00 | 1 349.00 | 13 013.00 | 14 363.00 |
CF Disponibilités | 147 576.00 | | 147 576.00 | 147 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 316.00 | 1 394.00 | 715 922.00 | 717 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 335.00 | 166 875.00 | 1 130 459.00 | 1 297 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 070.00 | | | 204 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DG Autres réserves | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
DL TOTAL (I) | 413 666.00 | | | 413 666.00 |
DP Provisions pour risques | 157 156.00 | | | 157 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 156.00 | | | 157 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 756.00 | | | 201 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 636.00 | | | 559 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 459.00 | | | 1 130 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 615.00 | | | 401 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 077.00 | | 644 077.00 | 644 077.00 |
FG Production vendue services | 1 107 879.00 | | 1 107 879.00 | 1 107 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 957.00 | | 1 751 957.00 | 1 751 957.00 |
FM Production stockée | | | -3 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 532.00 | | | 1 821 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 288.00 | | | 1 758 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 035.00 | | | 431 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 255.00 | | | 318 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 732.00 | 18 980.00 | 117 231.00 | 263 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 1 867.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 597.00 | 17 113.00 | 117 231.00 | 259 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 48 539.00 | 61 382.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 48 539.00 | 61 382.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 500.00 | 61 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 913.00 | 146 913.00 | | 146 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 208 386.00 | | | 208 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 757.00 | 43 736.00 | 158 021.00 | 201 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VP Divers | 322 615.00 | | | 322 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 228.00 | 532 474.00 | 4 755.00 | 537 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 637.00 | 401 616.00 | 158 021.00 | 559 637.00 |