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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 11 473.00 | 1 129.00 | 12 602.00 |
AH Fonds commercial | 171 427.00 | | 171 427.00 | 171 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 620.00 | 22 018.00 | 7 601.00 | 29 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 595.00 | 154 734.00 | 108 860.00 | 263 595.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 279.00 | 188 225.00 | 303 054.00 | 491 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BN En cours de production de biens | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BT Marchandises | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 045.00 | | 204 045.00 | 204 045.00 |
BZ Autres créances | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 169 034.00 | | 169 034.00 | 169 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 002.00 | | 521 002.00 | 521 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 282.00 | 188 225.00 | 824 056.00 | 1 012 282.00 |
CU Autres participations | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 070.00 | | | 204 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DG Autres réserves | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
DL TOTAL (I) | 381 898.00 | | | 381 898.00 |
DP Provisions pour risques | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
EA Autres dettes | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 515.00 | | | 439 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 056.00 | | | 824 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 920.00 | | | 315 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 144.00 | | 826 144.00 | 826 144.00 |
FG Production vendue services | 1 137 254.00 | | 1 137 254.00 | 1 137 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 398.00 | | 1 963 398.00 | 1 963 398.00 |
FM Production stockée | | | -440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 100.00 | | | 1 971 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 185.00 | | | 1 890 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 943.00 | | 34 094.00 | 475 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 757.00 | 491 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 757.00 | 298 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 030.00 | | | 184 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 896.00 | | 30 077.00 | 286 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | 4 017.00 | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 853.00 | 28 129.00 | 18 757.00 | 178 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 2 093.00 | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 473.00 | 26 036.00 | 18 757.00 | 169 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285.00 | 1 963.00 | 605.00 | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | 1 963.00 | 605.00 | 1 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 063.00 | 104 063.00 | | 104 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 937.00 | 31 381.00 | 14 556.00 | 45 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 996.00 | 37 914.00 | 103 082.00 | 140 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 871.00 | 334 127.00 | 4 744.00 | 338 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 558.00 | 315 920.00 | 117 638.00 | 433 558.00 |