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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 102.00 | 12 956.00 | 145.00 | 13 102.00 |
AH Fonds commercial | 171 427.00 | | 171 427.00 | 171 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 448.00 | 26 792.00 | 6 656.00 | 33 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 740.00 | 165 021.00 | 126 719.00 | 291 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 763.00 | 204 770.00 | 309 993.00 | 514 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BN En cours de production de biens | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BT Marchandises | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
BZ Autres créances | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 557 495.00 | | 557 495.00 | 557 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 120.00 | | 856 120.00 | 856 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 884.00 | 204 770.00 | 1 166 113.00 | 1 370 884.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 070.00 | | | 204 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DG Autres réserves | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
DL TOTAL (I) | 392 978.00 | | | 392 978.00 |
DP Provisions pour risques | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 493.00 | | | 410 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 108.00 | | | 132 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
EA Autres dettes | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 544.00 | | | 770 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 113.00 | | | 1 166 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 716.00 | | | 426 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 367.00 | | 730 367.00 | 730 367.00 |
FG Production vendue services | 1 216 352.00 | | 1 216 352.00 | 1 216 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 720.00 | | 1 946 720.00 | 1 946 720.00 |
FM Production stockée | | | -218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 041.00 | | | 1 970 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 961.00 | | | 1 918 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 280.00 | | 54 680.00 | 491 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 196.00 | 514 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 206.00 | 325 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 030.00 | | 500.00 | 184 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 215.00 | | 54 180.00 | 298 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 226.00 | 38 751.00 | 22 206.00 | 188 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | 1 484.00 | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 753.00 | 37 267.00 | 22 206.00 | 176 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 643.00 | 2 591.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643.00 | 2 591.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 493.00 | 83 097.00 | 310 481.00 | 410 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 968.00 | | | 294 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 375.00 | 275 631.00 | 4 744.00 | 280 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 112.00 | 426 716.00 | 310 481.00 | 754 112.00 |