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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 9 379.00 | 3 222.00 | 12 602.00 |
AH Fonds commercial | 171 427.00 | | 171 427.00 | 171 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 601.00 | 17 787.00 | 7 813.00 | 25 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 294.00 | 151 685.00 | 109 608.00 | 261 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 943.00 | 178 853.00 | 297 090.00 | 475 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BT Marchandises | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 490.00 | | 207 490.00 | 207 490.00 |
BZ Autres créances | 211 714.00 | | 211 714.00 | 211 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 424.00 | | 555 424.00 | 555 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 368.00 | 178 853.00 | 852 514.00 | 1 031 368.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 070.00 | | | 204 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DG Autres réserves | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DL TOTAL (I) | 339 982.00 | | | 339 982.00 |
DP Provisions pour risques | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 944.00 | | | 152 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
EA Autres dettes | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 247.00 | | | 511 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 514.00 | | | 852 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 193.00 | | | 391 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 801.00 | | 686 801.00 | 686 801.00 |
FG Production vendue services | 1 146 200.00 | | 1 146 200.00 | 1 146 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 001.00 | | 1 833 001.00 | 1 833 001.00 |
FM Production stockée | | | -2 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 808.00 | | | 247 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 132.00 | | | 266 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 263.00 | | | 274 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 454.00 | | | -26 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 498.00 | | | 2 094 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 182.00 | | | 2 078 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 019.00 | 926.00 | | 580 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 001.00 | 475 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 184 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 001.00 | 286 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 030.00 | | | 274 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 998.00 | 899.00 | | 300 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | 27.00 | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 481.00 | 28 373.00 | 15 001.00 | 165 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 3 378.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 479.00 | 24 995.00 | 15 001.00 | 159 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 157.00 | 1 285.00 | 157 157.00 | 157 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 157.00 | 1 285.00 | 157 157.00 | 157 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285.00 | 1 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 207 491.00 | 207 491.00 | | 207 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 832.00 | 40 778.00 | 111 873.00 | 160 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VP Divers | 211 715.00 | 211 715.00 | | 211 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 733.00 | 430 016.00 | 4 717.00 | 434 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 248.00 | 391 194.00 | 111 873.00 | 511 248.00 |