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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 171 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 344 843.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 589.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 723.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 094.00 | |
BT Marchandises | | | 16 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 805.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 227 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 607 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 952 501.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 070.00 | 204 070.00 | | 204 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
DG Autres réserves | 78 502.00 | 117 421.00 | | 78 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 170.00 | 51 081.00 | | -84 170.00 |
DL TOTAL (I) | 218 809.00 | 392 979.00 | | 218 809.00 |
DP Provisions pour risques | 3 290.00 | 2 591.00 | | 3 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290.00 | 2 591.00 | | 3 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 653.00 | 410 493.00 | | 356 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 625.00 | 16 432.00 | | 60 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 379.00 | 132 108.00 | | 155 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 559.00 | 150 099.00 | | 109 559.00 |
EA Autres dettes | 47 865.00 | 40 667.00 | | 47 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312.00 | 20 745.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 402.00 | 770 544.00 | | 730 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 501.00 | 1 166 114.00 | | 952 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 348.00 | | | 421 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 053 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 018.00 | |
FM Production stockée | | | 47.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 517.00 | 4 808.00 | | 6 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517.00 | 4 808.00 | | 6 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 715.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 715.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 4 093.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 18 365.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 911.00 | 1 970 042.00 | | 1 965 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 082.00 | 1 918 961.00 | | 2 050 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 170.00 | 51 081.00 | | -84 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 764.00 | | 83 428.00 | 514 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 286.00 | 575 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 986.00 | 386 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 530.00 | | | 184 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 189.00 | | 83 426.00 | 325 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | 2.00 | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 771.00 | 42 476.00 | 16 183.00 | 204 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957.00 | 146.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 814.00 | 42 330.00 | 16 183.00 | 191 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 591.00 | 3 290.00 | 2 591.00 | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 3 290.00 | 2 591.00 | 2 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | 2 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 379.00 | 155 379.00 | | 155 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 169 828.00 | 169 828.00 | | 169 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VC Groupe et associés | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 653.00 | 108 223.00 | 248 429.00 | 356 653.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 943.00 | 352 196.00 | 4 747.00 | 356 943.00 |
VW T.V.A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 777.00 | 421 348.00 | 248 429.00 | 669 777.00 |