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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 5 431.00 | 7 739.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 460.00 | 105 110.00 | 27 350.00 | 132 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 162.00 | 112 951.00 | 45 211.00 | 158 162.00 |
BT Marchandises | 214 721.00 | 5 000.00 | 209 721.00 | 214 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 091.00 | 8 882.00 | 235 209.00 | 244 091.00 |
BZ Autres créances | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 452 086.00 | | 452 086.00 | 452 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 021.00 | 13 882.00 | 923 140.00 | 937 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 183.00 | 126 833.00 | 968 350.00 | 1 095 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 082.00 | 511 042.00 | | 573 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 087.00 | 62 040.00 | | 46 087.00 |
DL TOTAL (I) | 663 168.00 | 617 082.00 | | 663 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 917.00 | 47 323.00 | | 27 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 204.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 927.00 | 175 789.00 | | 193 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 010.00 | 96 549.00 | | 82 010.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 2 619.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 182.00 | 322 484.00 | | 305 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 350.00 | 939 565.00 | | 968 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 979.00 | 294 573.00 | | 292 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 280.00 | | 1 224 280.00 | 1 224 280.00 |
FG Production vendue services | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 332.00 | | 1 303 332.00 | 1 303 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 822.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 1 322.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 1 048.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 15 909.00 | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 493.00 | 1 505 789.00 | | 1 314 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 406.00 | 1 443 749.00 | | 1 268 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 087.00 | 62 040.00 | | 46 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 283.00 | | 7 879.00 | 150 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 751.00 | | 7 879.00 | 137 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 608.00 | 20 342.00 | | 92 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 198.00 | 20 342.00 | | 90 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 769.00 | 1 212.00 | 99.00 | 7 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 769.00 | 1 212.00 | 99.00 | 12 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 769.00 | 1 212.00 | 99.00 | 12 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 927.00 | 193 927.00 | | 193 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 233 453.00 | | | 233 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 917.00 | 15 714.00 | 12 203.00 | 27 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 259.00 | 259 499.00 | 20 760.00 | 280 259.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 181.00 | 292 978.00 | 12 203.00 | 305 181.00 |