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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 10 158.00 | 3 012.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 627.00 | 100 379.00 | 50 248.00 | 150 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 129.00 | 114 748.00 | 63 382.00 | 178 129.00 |
BT Marchandises | 220 547.00 | | 220 547.00 | 220 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 792.00 | 5 322.00 | 226 471.00 | 231 792.00 |
BZ Autres créances | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 128.00 | | 285 128.00 | 285 128.00 |
CF Disponibilités | 126 378.00 | | 126 378.00 | 126 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 131.00 | 5 322.00 | 877 809.00 | 883 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 260.00 | 120 069.00 | 941 191.00 | 1 061 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 583.00 | 662 047.00 | | 558 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 882.00 | 46 536.00 | | 43 882.00 |
DL TOTAL (I) | 646 465.00 | 752 583.00 | | 646 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 721.00 | 125 321.00 | | 163 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 956.00 | 68 270.00 | | 76 956.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 3 305.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 725.00 | 196 897.00 | | 294 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 191.00 | 949 479.00 | | 941 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 483.00 | 196 897.00 | | 259 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 880.00 | | 1 177 880.00 | 1 177 880.00 |
FG Production vendue services | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 842.00 | | 1 256 842.00 | 1 256 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 003.00 | 3 507.00 | | 9 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 400.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 752.00 | 400.00 | | 13 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 1.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 371.00 | 399.00 | | 13 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 7 893.00 | | 10 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 108.00 | 1 277 300.00 | | 1 284 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 226.00 | 1 230 764.00 | | 1 240 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 882.00 | 46 536.00 | | 43 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 849.00 | 63 905.00 | | 157 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 625.00 | 178 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 625.00 | 163 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 517.00 | 63 905.00 | | 143 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 589.00 | 650.00 | 916.00 | 5 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 589.00 | 650.00 | 916.00 | 5 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 589.00 | 650.00 | 916.00 | 5 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 721.00 | 163 721.00 | | 163 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 225 417.00 | 225 417.00 | | 225 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 134.00 | 15 891.00 | 35 243.00 | 51 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 199.00 | 244 701.00 | 16 497.00 | 261 199.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 726.00 | 259 483.00 | 35 243.00 | 294 726.00 |