| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 11 735.00 | 1 436.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 077.00 | 117 423.00 | 39 655.00 | 157 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 579.00 | 133 367.00 | 51 212.00 | 184 579.00 |
BT Marchandises | 241 162.00 | | 241 162.00 | 241 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 723.00 | 5 390.00 | 226 334.00 | 231 723.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 342.00 | | 285 342.00 | 285 342.00 |
CF Disponibilités | 159 985.00 | | 159 985.00 | 159 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 046.00 | 5 390.00 | 924 656.00 | 930 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 625.00 | 138 757.00 | 975 869.00 | 1 114 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 465.00 | 558 583.00 | | 602 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 416.00 | 43 882.00 | | 48 416.00 |
DL TOTAL (I) | 694 881.00 | 646 465.00 | | 694 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 243.00 | 51 134.00 | | 35 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 61.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 915.00 | 163 721.00 | | 156 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 300.00 | 76 956.00 | | 87 300.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 2 854.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 988.00 | 294 725.00 | | 280 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 869.00 | 941 191.00 | | 975 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 584.00 | | 1 173 584.00 | 1 173 584.00 |
FG Production vendue services | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 205.00 | | 1 251 205.00 | 1 251 205.00 |
FM Production stockée | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | 9 003.00 | | 5 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 152.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 13 752.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | 13 371.00 | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 10 182.00 | | 11 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 945.00 | 1 284 108.00 | | 1 261 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 529.00 | 1 240 226.00 | | 1 213 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 416.00 | 43 882.00 | | 48 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 129.00 | | 6 450.00 | 178 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 797.00 | | 6 450.00 | 163 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 748.00 | 18 619.00 | | 114 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 538.00 | 18 619.00 | | 110 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 322.00 | 924.00 | 856.00 | 5 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 322.00 | 924.00 | 856.00 | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | 924.00 | 856.00 | 5 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 915.00 | 156 915.00 | | 156 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 225 266.00 | 225 266.00 | | 225 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 243.00 | 16 127.00 | 19 116.00 | 35 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 678.00 | 237 099.00 | 16 579.00 | 253 678.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 989.00 | 261 873.00 | 19 116.00 | 280 989.00 |