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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 610.00 | 1 600.00 | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 7 007.00 | 6 163.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 116.00 | 116 175.00 | 14 941.00 | 131 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 618.00 | 125 792.00 | 32 826.00 | 158 618.00 |
BT Marchandises | 191 561.00 | 5 000.00 | 186 561.00 | 191 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 782.00 | 8 058.00 | 218 723.00 | 226 782.00 |
BZ Autres créances | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 315.00 | | 238 315.00 | 238 315.00 |
CF Disponibilités | 236 483.00 | | 236 483.00 | 236 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 423.00 | 13 058.00 | 909 365.00 | 922 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 041.00 | 138 850.00 | 942 191.00 | 1 081 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 168.00 | 573 082.00 | | 619 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 878.00 | 46 087.00 | | 42 878.00 |
DL TOTAL (I) | 706 047.00 | 663 168.00 | | 706 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 210.00 | 27 917.00 | | 12 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 240.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 082.00 | 193 927.00 | | 136 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 385.00 | 82 010.00 | | 82 385.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | 1 087.00 | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 144.00 | 305 182.00 | | 236 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 191.00 | 968 350.00 | | 942 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 144.00 | 292 979.00 | | 236 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 304.00 | 5 960.00 | 1 216 264.00 | 1 210 304.00 |
FG Production vendue services | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 633.00 | 5 960.00 | 1 312 593.00 | 1 306 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 880.00 | 4 488.00 | | 11 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 56.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 56.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 56.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 8 215.00 | | 5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 777.00 | 1 314 493.00 | | 1 335 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 899.00 | 1 268 406.00 | | 1 292 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 878.00 | 46 087.00 | | 42 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 162.00 | | 5 641.00 | 158 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 158 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 144 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | 1 800.00 | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 630.00 | | 3 841.00 | 145 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 951.00 | 18 025.00 | 5 184.00 | 112 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 200.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 541.00 | 17 825.00 | 5 184.00 | 110 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 882.00 | 687.00 | 1 510.00 | 8 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 882.00 | 687.00 | 1 510.00 | 13 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 882.00 | 687.00 | 1 510.00 | 13 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 217 128.00 | | | 217 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 187.00 | 246 411.00 | 19 776.00 | 266 187.00 |
VW T.V.A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 145.00 | 236 145.00 | | 236 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |