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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 3 588.00 | 2 842.00 | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 128.00 | 122 892.00 | 24 236.00 | 147 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 298.00 | 139 098.00 | 37 200.00 | 176 298.00 |
BT Marchandises | 262 757.00 | | 262 757.00 | 262 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 728.00 | 5 712.00 | 285 016.00 | 290 728.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 354.00 | | 285 354.00 | 285 354.00 |
CF Disponibilités | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 467.00 | 5 712.00 | 908 755.00 | 914 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 765.00 | 144 810.00 | 945 955.00 | 1 090 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 881.00 | 602 465.00 | | 450 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 089.00 | 48 416.00 | | 59 089.00 |
DL TOTAL (I) | 553 970.00 | 694 881.00 | | 553 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 116.00 | 35 243.00 | | 19 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 023.00 | 42.00 | | 112 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 780.00 | 156 915.00 | | 164 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 749.00 | 87 300.00 | | 95 749.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 1 488.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 986.00 | 280 988.00 | | 391 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 955.00 | 975 869.00 | | 945 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 235.00 | 261 872.00 | | 277 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 853.00 | | 1 281 853.00 | 1 281 853.00 |
FG Production vendue services | 99 362.00 | | 99 362.00 | 99 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 215.00 | | 1 381 215.00 | 1 381 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 5 710.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 773.00 | 1 223.00 | | 6 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 878.00 | 1 223.00 | | 5 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | 11 945.00 | | 15 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 665.00 | 1 261 945.00 | | 1 392 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 576.00 | 1 213 529.00 | | 1 333 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 089.00 | 48 416.00 | | 59 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 579.00 | | 5 050.00 | 184 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 332.00 | 176 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 332.00 | 159 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 2 220.00 | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 247.00 | | 2 830.00 | 170 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 367.00 | 19 685.00 | 13 332.00 | 133 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 157.00 | 19 685.00 | 13 332.00 | 129 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | 369.00 | 47.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | 369.00 | 47.00 | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 390.00 | 369.00 | 47.00 | 5 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 283 885.00 | 283 885.00 | | 283 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 116.00 | 16 365.00 | 2 751.00 | 19 116.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 438.00 | 301 472.00 | 16 966.00 | 318 438.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 986.00 | 277 235.00 | 114 751.00 | 391 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |