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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 3 510.00 | 700.00 | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 8 583.00 | 4 587.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 347.00 | 128 071.00 | 2 276.00 | 130 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 849.00 | 140 164.00 | 17 686.00 | 157 849.00 |
BT Marchandises | 210 354.00 | | 210 354.00 | 210 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 655.00 | 5 589.00 | 208 066.00 | 213 655.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 706.00 | | 268 706.00 | 268 706.00 |
CF Disponibilités | 223 345.00 | | 223 345.00 | 223 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 382.00 | 5 589.00 | 931 794.00 | 937 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 232.00 | 145 752.00 | 949 479.00 | 1 095 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 047.00 | 619 168.00 | | 662 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 536.00 | 42 878.00 | | 46 536.00 |
DL TOTAL (I) | 752 583.00 | 706 047.00 | | 752 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 321.00 | 136 082.00 | | 125 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 270.00 | 82 385.00 | | 68 270.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 5 247.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 897.00 | 236 144.00 | | 196 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 479.00 | 942 191.00 | | 949 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 897.00 | 236 144.00 | | 196 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 824.00 | | 1 190 824.00 | 1 190 824.00 |
FG Production vendue services | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 011.00 | | 1 260 011.00 | 1 260 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | 11 880.00 | | 3 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 365.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 477.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 494.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 824.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -347.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 5 952.00 | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 300.00 | 1 335 777.00 | | 1 277 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 764.00 | 1 292 899.00 | | 1 230 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 536.00 | 42 878.00 | | 46 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 157 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 143 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 286.00 | | | 144 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 791.00 | 15 140.00 | 768.00 | 125 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 900.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 181.00 | 14 240.00 | 768.00 | 123 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 058.00 | | 2 469.00 | 8 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 058.00 | | 7 469.00 | 13 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 058.00 | | 7 469.00 | 13 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 100.00 | 228 285.00 | 16 815.00 | 245 100.00 |