| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AP Constructions | 69 891.00 | 19 812.00 | 50 079.00 | 69 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801.00 | 6 911.00 | 890.00 | 7 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 142.00 | 367 335.00 | 48 808.00 | 416 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 646.00 | 405 641.00 | 184 005.00 | 589 646.00 |
BT Marchandises | 712 542.00 | | 712 542.00 | 712 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 120.00 | 7 907.00 | 450 213.00 | 458 120.00 |
BZ Autres créances | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
CF Disponibilités | 311 927.00 | | 311 927.00 | 311 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 960.00 | 7 907.00 | 1 667 053.00 | 1 674 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 607.00 | 413 548.00 | 1 851 058.00 | 2 264 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 963 418.00 | 872 400.00 | | 963 418.00 |
DH Report à nouveau | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 693.00 | 91 018.00 | | 106 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 145.00 | 1 056 452.00 | | 1 163 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 987.00 | 48 504.00 | | 31 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 102.00 | 60 183.00 | | 36 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 1 009.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 169.00 | 364 703.00 | | 451 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 597.00 | 99 524.00 | | 141 597.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 192.00 | | 1 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 091.00 | 27 296.00 | | 25 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 913.00 | 601 410.00 | | 687 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 058.00 | 1 657 863.00 | | 1 851 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 216.00 | 569 423.00 | | 666 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 057.00 | | 3 425 057.00 | 3 425 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 701.00 | | 3 425 701.00 | 3 425 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904.00 | 3 400.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 3 400.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -82.00 | 331.00 | | -82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 331.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 3 069.00 | | 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 250.00 | 15 189.00 | | 20 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 768.00 | 28 406.00 | | 29 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 686.00 | 3 612 528.00 | | 3 445 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 993.00 | 3 521 510.00 | | 3 338 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 693.00 | 91 018.00 | | 106 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 406.00 | | 15 351.00 | 574 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 23 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 589 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 483.00 | | 15 351.00 | 478 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 443.00 | 33 198.00 | | 372 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 860.00 | 33 198.00 | | 360 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 457.00 | | 4 549.00 | 12 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 457.00 | | 4 549.00 | 12 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 457.00 | | 4 549.00 | 12 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 169.00 | 451 169.00 | | 451 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 448 663.00 | | | 448 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 987.00 | 10 585.00 | 21 402.00 | 31 987.00 |
VI Groupe et associés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 734.00 | 476 277.00 | 9 457.00 | 485 734.00 |
VW T.V.A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 618.00 | 666 216.00 | 21 402.00 | 687 618.00 |