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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AP Constructions | 69 891.00 | 30 296.00 | 39 595.00 | 69 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 271.00 | 10 048.00 | 2 223.00 | 12 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 192.00 | 365 267.00 | 121 925.00 | 487 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 305.00 | 417 194.00 | 249 111.00 | 666 305.00 |
BT Marchandises | 796 068.00 | 46 946.00 | 749 122.00 | 796 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 379.00 | 6 159.00 | 917 220.00 | 923 379.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
CF Disponibilités | 425 564.00 | | 425 564.00 | 425 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 748.00 | 53 105.00 | 2 200 643.00 | 2 253 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 053.00 | 470 299.00 | 2 449 754.00 | 2 920 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 366.00 | 1 062 496.00 | | 1 047 366.00 |
DH Report à nouveau | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 167.00 | 64 869.00 | | 108 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 182.00 | 1 322 015.00 | | 1 350 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 566.00 | 131 800.00 | | 84 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 5 476.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 535.00 | 402 709.00 | | 896 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 188.00 | 127 002.00 | | 114 188.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 9 486.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 572.00 | 676 767.00 | | 1 099 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 754.00 | 1 998 782.00 | | 2 449 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 344.00 | 591 906.00 | | 1 051 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 989 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 990 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 280 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 10 500.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 531.00 | 23.00 | | 7 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 23.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 994.00 | 10 477.00 | | -6 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 931.00 | 4 817.00 | | 22 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 201.00 | 9 607.00 | | 35 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 903.00 | 4 633 649.00 | | 5 003 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 737.00 | 4 568 780.00 | | 4 895 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 167.00 | 64 869.00 | | 108 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 968.00 | | 12 338.00 | 653 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 017.00 | | 12 338.00 | 557 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 954.00 | 37 241.00 | | 379 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 370.00 | 37 241.00 | | 368 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 946.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 535.00 | 896 535.00 | | 896 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 915 988.00 | 915 988.00 | | 915 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 566.00 | 36 633.00 | 47 933.00 | 84 566.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 802.00 | 937 802.00 | | 937 802.00 |
VW T.V.A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 277.00 | 1 051 344.00 | 47 933.00 | 1 099 277.00 |