| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AP Constructions | 69 891.00 | 33 790.00 | 36 101.00 | 69 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 271.00 | 11 166.00 | 1 105.00 | 12 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 086.00 | 407 218.00 | 162 868.00 | 570 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 799.00 | 463 757.00 | 288 041.00 | 751 799.00 |
BT Marchandises | 789 221.00 | 99 520.00 | 689 701.00 | 789 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 635.00 | | 597 635.00 | 597 635.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | 6 159.00 | 20 552.00 | 26 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
CF Disponibilités | 475 705.00 | | 475 705.00 | 475 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 365.00 | 105 679.00 | 1 862 686.00 | 1 968 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 163.00 | 569 437.00 | 2 150 727.00 | 2 720 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 532.00 | 1 047 366.00 | | 1 055 532.00 |
DH Report à nouveau | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 223.00 | 108 167.00 | | 127 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 405.00 | 1 350 182.00 | | 1 377 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 241.00 | 84 566.00 | | 120 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 56.00 | | 2 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 385.00 | 896 535.00 | | 526 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 196.00 | 114 188.00 | | 123 196.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 3 932.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 322.00 | 1 099 572.00 | | 773 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 727.00 | 2 449 754.00 | | 2 150 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 027.00 | 1 051 344.00 | | 773 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 511 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 512 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 574.00 | |
GE Autres charges | | | 13 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 537.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 7 531.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 7 531.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -6 994.00 | | 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 288.00 | 22 931.00 | | 28 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 036.00 | 35 201.00 | | 45 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 099.00 | 5 003 903.00 | | 4 517 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 876.00 | 4 895 737.00 | | 4 389 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 223.00 | 108 167.00 | | 127 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 305.00 | | 86 368.00 | 666 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 26 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 751 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 652 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 354.00 | | 83 080.00 | 569 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 388.00 | | 3 288.00 | 24 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 194.00 | 46 750.00 | 187.00 | 417 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 611.00 | 46 750.00 | 187.00 | 405 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 946.00 | 52 574.00 | | 46 946.00 |
6T Sur comptes clients | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 105.00 | 52 574.00 | | 53 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 105.00 | 52 574.00 | | 53 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 385.00 | 526 385.00 | | 526 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 161.00 | |
UX Autres créances clients | 597 635.00 | 597 635.00 | | 597 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 151.00 | 17 151.00 | 4 468.00 | 17 151.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 241.00 | 120 241.00 | | 120 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 814.00 | 628 814.00 | | 628 814.00 |
VW T.V.A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 027.00 | 773 027.00 | | 773 027.00 |