| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AP Constructions | 69 891.00 | 37 285.00 | 32 606.00 | 69 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771.00 | 12 737.00 | 2 034.00 | 14 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 783.00 | 456 294.00 | 128 489.00 | 584 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 503.00 | 517 899.00 | 248 604.00 | 766 503.00 |
BT Marchandises | 922 226.00 | 99 589.00 | 822 637.00 | 922 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 584.00 | 44 944.00 | 914 640.00 | 959 584.00 |
BZ Autres créances | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
CF Disponibilités | 362 209.00 | | 362 209.00 | 362 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 665.00 | 144 533.00 | 2 199 133.00 | 2 343 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 168.00 | 662 432.00 | 2 447 736.00 | 3 110 168.00 |
CU Autres participations | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 982 755.00 | 1 055 532.00 | | 982 755.00 |
DH Report à nouveau | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 962.00 | 127 223.00 | | 192 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 367.00 | 1 377 405.00 | | 1 370 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 883.00 | 120 241.00 | | 95 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 2 457.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 968.00 | 295.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 254.00 | 526 385.00 | | 495 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 238.00 | 123 196.00 | | 161 238.00 |
EA Autres dettes | 322 292.00 | 748.00 | | 322 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 370.00 | 773 322.00 | | 1 077 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 736.00 | 2 150 727.00 | | 2 447 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 402.00 | 773 027.00 | | 1 075 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 055 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 055 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 368.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 1 056.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 238.00 | | -546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 326.00 | 28 288.00 | | 48 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 562.00 | 45 036.00 | | 63 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 008.00 | 4 517 099.00 | | 5 069 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 046.00 | 4 389 876.00 | | 4 876 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 962.00 | 127 223.00 | | 192 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 799.00 | | 17 717.00 | 751 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 012.00 | 24 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012.00 | 766 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 248.00 | | 17 198.00 | 652 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 988.00 | | 519.00 | 26 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 757.00 | 54 142.00 | | 463 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 174.00 | 54 142.00 | | 452 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 520.00 | 69.00 | | 99 520.00 |
6T Sur comptes clients | 6 159.00 | 38 785.00 | | 6 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 679.00 | 38 854.00 | | 105 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 679.00 | 38 854.00 | | 105 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 254.00 | 495 254.00 | | 495 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 292.00 | 322 292.00 | | 322 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 905 651.00 | 905 651.00 | | 905 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 115.00 | 984 755.00 | 360.00 | 985 115.00 |
VW T.V.A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 402.00 | 1 075 402.00 | | 1 075 402.00 |