| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AP Constructions | 69 891.00 | 23 307.00 | 46 584.00 | 69 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 271.00 | 7 273.00 | 4 998.00 | 12 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 734.00 | 345 348.00 | 57 386.00 | 402 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 373.00 | 387 512.00 | 192 862.00 | 580 373.00 |
BT Marchandises | 754 239.00 | | 754 239.00 | 754 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 257.00 | 21 098.00 | 612 159.00 | 633 257.00 |
BZ Autres créances | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
CF Disponibilités | 189 813.00 | | 189 813.00 | 189 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 422.00 | 21 098.00 | 1 773 325.00 | 1 794 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 796.00 | 408 609.00 | 1 966 186.00 | 2 374 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 977 734.00 | 963 418.00 | | 977 734.00 |
DH Report à nouveau | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 000.00 | 106 693.00 | | 94 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 146.00 | 1 163 145.00 | | 1 257 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 402.00 | 31 987.00 | | 21 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | 36 102.00 | | 9 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 065.00 | 451 169.00 | | 538 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 931.00 | 141 597.00 | | 134 931.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 1 672.00 | | 4 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 041.00 | 687 913.00 | | 709 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 186.00 | 1 851 058.00 | | 1 966 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 008.00 | 666 216.00 | | 698 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 141 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 142 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 904.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 904.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | -82.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 111.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 29.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 875.00 | | 1 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 058.00 | 20 250.00 | | 14 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | 29 768.00 | | 21 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 217.00 | 3 445 686.00 | | 4 156 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 217.00 | 3 338 993.00 | | 4 062 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 000.00 | 106 693.00 | | 94 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 646.00 | | 35 555.00 | 589 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 22 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 828.00 | 580 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 138.00 | 484 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 834.00 | | 35 200.00 | 493 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 249.00 | | 355.00 | 23 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 641.00 | 26 009.00 | 44 138.00 | 405 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 058.00 | 26 009.00 | 44 138.00 | 394 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 907.00 | 15 826.00 | 2 636.00 | 7 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 907.00 | 15 826.00 | 2 636.00 | 7 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 907.00 | 15 826.00 | 2 636.00 | 7 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 826.00 | 2 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 065.00 | 538 065.00 | | 538 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 607 961.00 | | | 607 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 402.00 | 10 665.00 | 10 738.00 | 21 402.00 |
VI Groupe et associés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 276.00 | 655 979.00 | 25 296.00 | 681 276.00 |
VW T.V.A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 746.00 | 698 008.00 | 10 738.00 | 708 746.00 |