| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AP Constructions | 69 891.00 | 26 801.00 | 43 090.00 | 69 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 271.00 | 8 741.00 | 3 530.00 | 12 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 854.00 | 332 828.00 | 142 027.00 | 474 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 968.00 | 379 954.00 | 274 014.00 | 653 968.00 |
BT Marchandises | 745 847.00 | | 745 847.00 | 745 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 046.00 | | 524 046.00 | 524 046.00 |
BZ Autres créances | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 886.00 | | 176 886.00 | 176 886.00 |
CF Disponibilités | 228 301.00 | | 228 301.00 | 228 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 768.00 | | 1 724 768.00 | 1 724 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 736.00 | 379 954.00 | 1 998 782.00 | 2 378 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 496.00 | 977 734.00 | | 1 062 496.00 |
DH Report à nouveau | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 869.00 | 94 000.00 | | 64 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 015.00 | 1 257 146.00 | | 1 322 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 800.00 | 21 402.00 | | 131 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 476.00 | 9 880.00 | | 5 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 709.00 | 538 065.00 | | 402 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 002.00 | 134 931.00 | | 127 002.00 |
EA Autres dettes | 9 486.00 | 4 468.00 | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 767.00 | 709 041.00 | | 676 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 782.00 | 1 966 186.00 | | 1 998 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 906.00 | 698 008.00 | | 591 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 585 313.00 | | 4 585 313.00 | 4 585 313.00 |
FD Production vendue biens | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 847.00 | | 4 585 847.00 | 4 585 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 835 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 2 917.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 2 917.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 848.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 537.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 477.00 | 1 380.00 | | 10 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 817.00 | 14 058.00 | | 4 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 21 285.00 | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 649.00 | 4 156 217.00 | | 4 633 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 780.00 | 4 062 217.00 | | 4 568 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 869.00 | 94 000.00 | | 64 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 373.00 | | 125 120.00 | 580 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 652 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 557 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 896.00 | | 125 120.00 | 484 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 512.00 | 45 442.00 | 53 000.00 | 387 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 928.00 | 45 442.00 | 53 000.00 | 375 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 709.00 | 402 709.00 | | 402 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 524 046.00 | 524 046.00 | | 524 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 800.00 | 47 234.00 | 84 566.00 | 131 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 452.00 | | | 143 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 554.00 | 573 554.00 | | 573 554.00 |
VW T.V.A. | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 472.00 | 591 906.00 | 84 566.00 | 676 472.00 |