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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AP Constructions | 11 213.00 | 9 843.00 | 1 369.00 | 11 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 650.00 | 151 925.00 | 35 725.00 | 187 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 226.00 | 113 192.00 | 34 033.00 | 147 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 021.00 | 278 255.00 | 75 765.00 | 354 021.00 |
BT Marchandises | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 577.00 | 2 694.00 | 243 883.00 | 246 577.00 |
BZ Autres créances | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CF Disponibilités | 860 789.00 | | 860 789.00 | 860 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 882.00 | 2 694.00 | 1 193 188.00 | 1 195 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 903.00 | 280 949.00 | 1 268 954.00 | 1 549 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 874 379.00 | 845 473.00 | | 874 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403.00 | 48 905.00 | | 55 403.00 |
DL TOTAL (I) | 938 582.00 | 903 179.00 | | 938 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 198.00 | 63 998.00 | | 87 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 983.00 | 158 076.00 | | 171 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 189.00 | 87 085.00 | | 71 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 371.00 | 309 159.00 | | 330 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 954.00 | 1 212 338.00 | | 1 268 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 731.00 | | 877.00 | 353 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 354 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 346 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 800.00 | | 877.00 | 345 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 806.00 | 27 602.00 | 153.00 | 250 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 512.00 | 27 602.00 | 153.00 | 247 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | | 6 697.00 | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 391.00 | | 6 697.00 | 9 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 391.00 | | 6 697.00 | 9 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 984.00 | 171 984.00 | | 171 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 316.00 | 30 075.00 | 1 242.00 | 31 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 243 344.00 | | | 243 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 582.00 | 262 960.00 | 4 622.00 | 267 582.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 372.00 | 329 131.00 | 1 242.00 | 330 372.00 |