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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 10 637.00 | 577.00 | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 650.00 | 162 275.00 | 25 375.00 | 187 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 439.00 | 99 293.00 | 25 146.00 | 124 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 881.00 | 270 146.00 | 105 735.00 | 375 881.00 |
BT Marchandises | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 703.00 | 2 694.00 | 239 009.00 | 241 703.00 |
BZ Autres créances | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CF Disponibilités | 820 897.00 | | 820 897.00 | 820 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 135.00 | 2 694.00 | 1 151 441.00 | 1 154 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 016.00 | 272 840.00 | 1 257 176.00 | 1 530 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 929 783.00 | 874 379.00 | | 929 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 55 404.00 | | 31 713.00 |
DL TOTAL (I) | 970 296.00 | 938 583.00 | | 970 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 783.00 | 87 199.00 | | 43 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 368.00 | 171 984.00 | | 167 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 407.00 | 71 189.00 | | 68 407.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 881.00 | 330 372.00 | | 286 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 176.00 | 1 268 955.00 | | 1 257 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 881.00 | 330 372.00 | | 286 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 021.00 | | 100 895.00 | 354 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 54 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 035.00 | 375 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 352.00 | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 683.00 | 319 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 090.00 | | 895.00 | 346 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | 100 000.00 | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 255.00 | 20 926.00 | 29 035.00 | 278 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | 1 352.00 | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 961.00 | 20 926.00 | 27 683.00 | 274 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 368.00 | 167 368.00 | | 167 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 238 469.00 | | | 238 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VI Groupe et associés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 027.00 | 259 404.00 | 4 622.00 | 264 027.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 881.00 | 286 881.00 | | 286 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |