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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 11 009.00 | 204.00 | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 289.00 | 153 633.00 | 9 656.00 | 163 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 392.00 | 105 377.00 | 5 015.00 | 110 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 590.00 | 271 961.00 | 72 629.00 | 344 590.00 |
BT Marchandises | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 595.00 | | 327 595.00 | 327 595.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 1 023 797.00 | | 1 023 797.00 | 1 023 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 132.00 | | 1 423 132.00 | 1 423 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 722.00 | 271 961.00 | 1 495 761.00 | 1 767 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 030 655.00 | 971 489.00 | | 1 030 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 286.00 | 59 165.00 | | 88 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 741.00 | 1 039 455.00 | | 1 127 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 023.00 | 33 400.00 | | 37 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 283.00 | 180 112.00 | | 218 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 047.00 | 86 224.00 | | 112 047.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 240.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 020.00 | 299 975.00 | | 368 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 761.00 | 1 339 430.00 | | 1 495 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 782.00 | 299 975.00 | | 330 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 453.00 | | 2 137.00 | 342 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 328.00 | | 1 567.00 | 283 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 183.00 | | 570.00 | 57 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 026.00 | 6 935.00 | | 265 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 084.00 | 6 935.00 | | 263 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 283.00 | 218 283.00 | | 218 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 327 595.00 | 327 595.00 | | 327 595.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 805.00 | 330 782.00 | 37 023.00 | 367 805.00 |