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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 10 887.00 | 326.00 | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 526.00 | 173 792.00 | 14 734.00 | 188 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 596.00 | 108 942.00 | 9 655.00 | 118 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 739.00 | 295 563.00 | 81 176.00 | 376 739.00 |
BT Marchandises | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 800.00 | 1 261.00 | 223 539.00 | 224 800.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 859 756.00 | | 859 756.00 | 859 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 058.00 | 1 261.00 | 1 174 797.00 | 1 176 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 797.00 | 296 823.00 | 1 255 974.00 | 1 552 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 980 603.00 | 961 496.00 | | 980 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 114.00 | 19 108.00 | | -9 114.00 |
DL TOTAL (I) | 980 289.00 | 989 403.00 | | 980 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 171.00 | 48 791.00 | | 48 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 540.00 | 189 789.00 | | 187 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 700.00 | 46 940.00 | | 39 700.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 969.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 684.00 | 286 489.00 | | 275 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 974.00 | 1 275 893.00 | | 1 255 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 684.00 | 286 489.00 | | 275 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 070.00 | | 3 456.00 | 378 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 787.00 | 376 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 787.00 | 318 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 626.00 | | 2 497.00 | 320 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 502.00 | | 959.00 | 55 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 423.00 | 12 927.00 | 4 787.00 | 287 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 481.00 | 12 927.00 | 4 787.00 | 285 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 223 286.00 | 223 286.00 | | 223 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 526.00 | 233 526.00 | | 233 526.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 684.00 | 275 684.00 | | 275 684.00 |