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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 10 826.00 | 387.00 | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 650.00 | 169 304.00 | 18 346.00 | 187 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 762.00 | 105 351.00 | 16 411.00 | 121 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 070.00 | 287 423.00 | 90 647.00 | 378 070.00 |
BT Marchandises | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 412.00 | 1 261.00 | 235 151.00 | 236 412.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | 842 417.00 | | 842 417.00 | 842 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 506.00 | 1 261.00 | 1 185 246.00 | 1 186 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 576.00 | 288 684.00 | 1 275 893.00 | 1 564 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 961 496.00 | 929 783.00 | | 961 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 108.00 | 31 713.00 | | 19 108.00 |
DL TOTAL (I) | 989 403.00 | 970 296.00 | | 989 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 791.00 | 43 783.00 | | 48 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 789.00 | 167 368.00 | | 189 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 940.00 | 68 407.00 | | 46 940.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 72.00 | | 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 489.00 | 286 881.00 | | 286 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 893.00 | 1 257 176.00 | | 1 275 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 489.00 | 286 881.00 | | 286 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 881.00 | | 2 189.00 | 375 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 302.00 | | 1 324.00 | 319 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 637.00 | | 865.00 | 54 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 146.00 | 17 277.00 | | 270 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 204.00 | 17 277.00 | | 268 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | | 1 433.00 | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | 1 433.00 | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | | 1 433.00 | 2 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 789.00 | 189 789.00 | | 189 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 234 898.00 | 234 898.00 | | 234 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 548.00 | 252 548.00 | | 252 548.00 |
VW T.V.A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 489.00 | 286 489.00 | | 286 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | 7 412.00 | | 5 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 681.00 | 7 938.00 | | 8 681.00 |
ST Autres comptes | 45 340.00 | 43 130.00 | | 45 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 2 031.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 974.00 | 9 443.00 | | 7 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 447.00 | 218 881.00 | | 228 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 581.00 | 75 435.00 | | 192 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 021.00 | 79 068.00 | | 82 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |