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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 10 948.00 | 265.00 | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 441.00 | 150 120.00 | 12 322.00 | 162 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 673.00 | 102 017.00 | 7 657.00 | 109 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 453.00 | 265 026.00 | 77 427.00 | 342 453.00 |
BT Marchandises | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 599.00 | 499.00 | 220 100.00 | 220 599.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 948 463.00 | | 948 463.00 | 948 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 398.00 | 499.00 | 1 261 899.00 | 1 262 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 851.00 | 265 525.00 | 1 339 326.00 | 1 604 851.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 971 489.00 | 980 603.00 | | 971 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 684.00 | -9 114.00 | | 59 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 974.00 | 980 289.00 | | 1 039 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | 48 171.00 | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 489.00 | 187 540.00 | | 179 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 224.00 | 39 700.00 | | 86 224.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 273.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 352.00 | 275 684.00 | | 299 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 326.00 | 1 255 974.00 | | 1 339 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 352.00 | 275 684.00 | | 299 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 739.00 | | 4 193.00 | 376 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 57 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 479.00 | 342 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 430.00 | 283 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 336.00 | | 3 422.00 | 318 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 461.00 | | 771.00 | 56 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 563.00 | 7 894.00 | 38 430.00 | 295 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 621.00 | 7 894.00 | 38 430.00 | 293 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | 499.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | 499.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | 499.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 489.00 | 179 489.00 | | 179 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VP Divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 638.00 | 229 638.00 | | 229 638.00 |
VW T.V.A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 352.00 | 299 352.00 | | 299 352.00 |