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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 483.00 | | 241 483.00 | 241 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 710.00 | 80 338.00 | 265 372.00 | 345 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 873.00 | 80 338.00 | 568 535.00 | 648 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 235.00 | 21 534.00 | 925 701.00 | 947 235.00 |
BZ Autres créances | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
CF Disponibilités | 317 860.00 | | 317 860.00 | 317 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 049.00 | 21 534.00 | 1 324 514.00 | 1 346 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 921.00 | 101 872.00 | 1 893 049.00 | 1 994 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 416 198.00 | 370 172.00 | | 416 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 487.00 | 46 027.00 | | 134 487.00 |
DL TOTAL (I) | 592 608.00 | 458 122.00 | | 592 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 431.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 039.00 | 64 011.00 | | 73 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 039.00 | 64 442.00 | | 73 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 950.00 | 19 774.00 | | 197 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 812.00 | 545 866.00 | | 117 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 243.00 | 423 704.00 | | 475 243.00 |
EA Autres dettes | 72 901.00 | 48 171.00 | | 72 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 826.00 | 526 140.00 | | 361 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 732.00 | 1 563 654.00 | | 1 225 732.00 |
ED (V) | 1 670.00 | 514.00 | | 1 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 049.00 | 2 086 732.00 | | 1 893 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 950 162.00 | 1 408 286.00 | 4 358 448.00 | 2 950 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 162.00 | 1 408 286.00 | 4 358 448.00 | 2 950 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 472 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 166.00 | 59 109.00 | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 59 109.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | -56 238.00 | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 174.00 | -3 876.00 | | 72 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 737.00 | 3 951 421.00 | | 4 380 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 250.00 | 3 905 394.00 | | 4 246 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 487.00 | 46 027.00 | | 134 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 653.00 | | 293 175.00 | 588 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 339.00 | 61 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 008.00 | 45 927.00 | 648 873.00 | 187 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 008.00 | 5 588.00 | 345 710.00 | 187 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 483.00 | | | 241 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 811.00 | | 231 495.00 | 306 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 339.00 | | 61 680.00 | 40 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668.00 | 72 091.00 | 2 421.00 | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 72 091.00 | 2 421.00 | 10 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 442.00 | 9 028.00 | 431.00 | 64 442.00 |
6T Sur comptes clients | 6 446.00 | 21 534.00 | 6 446.00 | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 446.00 | 21 534.00 | 6 446.00 | 6 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 888.00 | 30 562.00 | 6 877.00 | 70 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 362.00 | 6 446.00 | |
UG ‐ Financières | | | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 124.00 | 193 124.00 | | 193 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 976.00 | 160 976.00 | | 160 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 829.00 | 11 910.00 | 60 919.00 | 72 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 826.00 | 361 826.00 | | 361 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
UX Autres créances clients | 947 235.00 | | | 947 235.00 |
VB T. V. A. | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 869.00 | 997 053.00 | 92 816.00 | 1 089 869.00 |
VW T.V.A. | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 782.00 | 966 863.00 | 60 919.00 | 1 027 782.00 |