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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 174.00 | 133 881.00 | 220 293.00 | 354 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 019.00 | 133 881.00 | 511 138.00 | 645 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 504.00 | | 120 504.00 | 120 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 842.00 | 14 977.00 | 1 405 864.00 | 1 420 842.00 |
BZ Autres créances | 116 472.00 | | 116 472.00 | 116 472.00 |
CF Disponibilités | 645 410.00 | | 645 410.00 | 645 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 024.00 | 14 977.00 | 2 349 046.00 | 2 364 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 235.00 | 148 859.00 | 2 860 376.00 | 3 009 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 645 316.00 | 550 684.00 | | 645 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 130.00 | 94 631.00 | | 97 130.00 |
DL TOTAL (I) | 784 369.00 | 687 238.00 | | 784 369.00 |
DP Provisions pour risques | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 130.00 | 183 954.00 | | 14 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 804.00 | 150 771.00 | | 322 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 534.00 | 512 567.00 | | 421 534.00 |
EA Autres dettes | 274 736.00 | 66 123.00 | | 274 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 377.00 | 726 198.00 | | 970 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 584.00 | 1 639 613.00 | | 2 003 584.00 |
ED (V) | 1 230.00 | 1 710.00 | | 1 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 376.00 | 2 328 561.00 | | 2 860 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 664.00 | 1 191 373.00 | 4 091 037.00 | 2 899 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 664.00 | 1 191 373.00 | 4 091 037.00 | 2 899 664.00 |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 497.00 | | | 159 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 497.00 | | | 159 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 624.00 | | | -101 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 252.00 | 42 827.00 | | -39 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 575.00 | 4 778 717.00 | | 4 151 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 444.00 | 4 684 085.00 | | 4 054 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 130.00 | 94 632.00 | | 97 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 562.00 | | 290 372.00 | 649 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 369.00 | 49 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 913.00 | 645 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 544.00 | 354 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 709.00 | | 241 010.00 | 345 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 369.00 | | 49 362.00 | 62 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 832.00 | 76 875.00 | 92 825.00 | 149 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 832.00 | 76 875.00 | 92 825.00 | 149 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 191.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 959.00 | 9 018.00 | | 5 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 959.00 | 9 018.00 | | 5 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 959.00 | 80 210.00 | | 5 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 018.00 | | |
UG ‐ Financières | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 804.00 | 322 804.00 | | 322 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 921.00 | 138 921.00 | | 138 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 050.00 | 173 050.00 | | 173 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 461.00 | 274 461.00 | | 274 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970 377.00 | 970 377.00 | | 970 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 842.00 | 1 420 842.00 | | 1 420 842.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 471.00 | 1 598 109.00 | 49 362.00 | 1 647 471.00 |
VW T.V.A. | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 453.00 | 1 989 453.00 | | 1 989 453.00 |