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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 922.00 | 123 663.00 | 5 259.00 | 128 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 280.00 | 123 663.00 | 263 617.00 | 387 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 849.00 | 10 222.00 | 1 363 627.00 | 1 373 849.00 |
BZ Autres créances | 1 313 359.00 | | 1 313 359.00 | 1 313 359.00 |
CF Disponibilités | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 108.00 | 10 222.00 | 2 762 886.00 | 2 773 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 388.00 | 133 885.00 | 3 026 503.00 | 3 160 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 262 945.00 | 214 943.00 | | 262 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 624.00 | 48 002.00 | | 81 624.00 |
DL TOTAL (I) | 386 493.00 | 304 869.00 | | 386 493.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 72 337.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 72 337.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 586.00 | 281 116.00 | | 199 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 656.00 | 321 920.00 | | 538 656.00 |
EA Autres dettes | 618 336.00 | 800 269.00 | | 618 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 963.00 | 744 195.00 | | 1 208 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 542.00 | 2 147 502.00 | | 2 565 542.00 |
ED (V) | 3 468.00 | 1 495.00 | | 3 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 503.00 | 2 526 204.00 | | 3 026 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 693.00 | 258 763.00 | 2 941 456.00 | 2 682 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 693.00 | 258 763.00 | 2 941 456.00 | 2 682 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 906.00 | | | -141 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 298.00 | 18 635.00 | | 36 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 139.00 | 2 979 282.00 | | 2 993 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 514.00 | 2 931 279.00 | | 2 911 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 624.00 | 48 002.00 | | 81 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 786.00 | | | 662 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 495.00 | 16 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 506.00 | 387 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 010.00 | 128 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 933.00 | | | 369 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 836.00 | 20 930.00 | 99 103.00 | 201 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 836.00 | 20 930.00 | 99 103.00 | 201 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 337.00 | | 1 337.00 | 72 337.00 |
6T Sur comptes clients | 10 376.00 | | 154.00 | 10 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 376.00 | | 154.00 | 10 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 713.00 | | 1 491.00 | 82 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 586.00 | 199 586.00 | | 199 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 336.00 | 618 336.00 | | 618 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 963.00 | 1 208 963.00 | | 1 208 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 849.00 | 1 373 849.00 | | 1 373 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 632.00 | 2 687 757.00 | 16 875.00 | 2 704 632.00 |
VW T.V.A. | 168 592.00 | 168 592.00 | | 168 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 542.00 | 2 565 542.00 | | 2 565 542.00 |