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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 483.00 | | 241 483.00 | 241 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 710.00 | 149 832.00 | 195 878.00 | 345 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 562.00 | 149 832.00 | 499 730.00 | 849 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 807.00 | 5 960.00 | 1 330 847.00 | 1 336 807.00 |
BZ Autres créances | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
CF Disponibilités | 415 466.00 | | 415 466.00 | 415 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 795.00 | 5 960.00 | 1 828 835.00 | 1 834 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 357.00 | 155 792.00 | 2 328 585.00 | 2 484 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 550 685.00 | 416 198.00 | | 550 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 831.00 | 134 487.00 | | 94 831.00 |
DL TOTAL (I) | 687 238.00 | 592 608.00 | | 687 238.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 039.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 954.00 | 197 950.00 | | 183 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 772.00 | 117 812.00 | | 150 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 567.00 | 475 243.00 | | 512 567.00 |
EA Autres dettes | 88 123.00 | 72 901.00 | | 88 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 198.00 | 361 826.00 | | 726 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 815.00 | 1 225 732.00 | | 1 638 815.00 |
ED (V) | 1 711.00 | 1 670.00 | | 1 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 565.00 | 1 893 048.00 | | 2 328 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 393 337.00 | 1 385 806.00 | 4 779 143.00 | 3 393 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 337.00 | 1 385 806.00 | 4 779 143.00 | 3 393 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 827.00 | 72 174.00 | | 42 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 717.00 | 4 380 737.00 | | 4 778 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 086.00 | 4 246 250.00 | | 4 684 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 831.00 | 134 487.00 | | 94 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 873.00 | | 690.00 | 648 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 483.00 | | | 241 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 710.00 | | | 345 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 680.00 | | 690.00 | 61 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 338.00 | 69 494.00 | | 80 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 338.00 | 69 494.00 | | 80 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
6T Sur comptes clients | 21 534.00 | 5 960.00 | 21 534.00 | 21 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 534.00 | 5 990.00 | 21 534.00 | 21 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 573.00 | 5 990.00 | 94 573.00 | 94 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 772.00 | 150 772.00 | | 150 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 096.00 | 259 096.00 | | 259 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 110.00 | 148 110.00 | | 148 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 198.00 | 726 198.00 | | 726 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 607.00 | | | 1 336 607.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 698.00 | 1 419 326.00 | 82 370.00 | 1 481 698.00 |
VW T.V.A. | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 661.00 | 1 455 661.00 | | 1 455 661.00 |