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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 028.00 | 165 454.00 | 196 574.00 | 362 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 938.00 | 165 454.00 | 488 484.00 | 653 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 490.00 | 5 000.00 | 1 121 489.00 | 1 126 490.00 |
BZ Autres créances | 1 344 931.00 | | 1 344 931.00 | 1 344 931.00 |
CF Disponibilités | 140 187.00 | | 140 187.00 | 140 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 438.00 | 5 000.00 | 2 701 438.00 | 2 706 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 970.00 | 170 454.00 | 3 190 515.00 | 3 360 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 142 446.00 | 645 316.00 | | 142 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 497.00 | 97 130.00 | | 72 497.00 |
DL TOTAL (I) | 256 867.00 | 784 369.00 | | 256 867.00 |
DP Provisions pour risques | 80 593.00 | 71 191.00 | | 80 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 593.00 | 71 191.00 | | 80 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 614.00 | 14 130.00 | | 44 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 232.00 | 322 804.00 | | 523 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 276.00 | 421 534.00 | | 369 276.00 |
EA Autres dettes | 840 880.00 | 274 736.00 | | 840 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 473.00 | 970 377.00 | | 1 073 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 477.00 | 2 003 584.00 | | 2 851 477.00 |
ED (V) | 1 577.00 | 1 230.00 | | 1 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 515.00 | 2 860 376.00 | | 3 190 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 003.00 | 2 495 118.00 | 3 793 122.00 | 1 298 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 003.00 | 2 495 118.00 | 3 793 122.00 | 1 298 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 159 497.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -101 624.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 874.00 | -39 252.00 | | 24 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 842.00 | 4 151 575.00 | | 3 837 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 344.00 | 4 054 444.00 | | 3 765 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 497.00 | 97 130.00 | | 72 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 019.00 | | 8 918.00 | 645 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 174.00 | | 7 854.00 | 354 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 362.00 | | 1 064.00 | 49 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 880.00 | 31 574.00 | | 133 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 880.00 | 31 574.00 | | 133 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 191.00 | 9 593.00 | 191.00 | 71 191.00 |
6T Sur comptes clients | 14 977.00 | | 9 977.00 | 14 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 977.00 | | 9 977.00 | 14 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 169.00 | 9 593.00 | 10 168.00 | 86 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 9 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 593.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 232.00 | 523 232.00 | | 523 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 868.00 | 120 868.00 | | 120 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 880.00 | 240 880.00 | | 240 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073 473.00 | 1 073 473.00 | | 1 073 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 490.00 | 1 126 490.00 | | 1 126 490.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 047.00 | 2 531 620.00 | 50 427.00 | 2 582 047.00 |
VW T.V.A. | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 863.00 | 2 806 863.00 | | 2 806 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |