| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 933.00 | 201 836.00 | 168 096.00 | 369 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 786.00 | 201 836.00 | 460 950.00 | 662 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 178.00 | 10 376.00 | 654 802.00 | 665 178.00 |
BZ Autres créances | 1 305 698.00 | | 1 305 698.00 | 1 305 698.00 |
CF Disponibilités | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 074 293.00 | 10 376.00 | 2 063 916.00 | 2 074 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 417.00 | 212 212.00 | 2 526 204.00 | 2 738 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 214 943.00 | 142 446.00 | | 214 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 002.00 | 72 497.00 | | 48 002.00 |
DL TOTAL (I) | 304 869.00 | 256 867.00 | | 304 869.00 |
DP Provisions pour risques | 72 337.00 | 80 593.00 | | 72 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 337.00 | 80 593.00 | | 72 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 116.00 | 523 232.00 | | 281 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 920.00 | 369 276.00 | | 321 920.00 |
EA Autres dettes | 800 269.00 | 840 880.00 | | 800 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 195.00 | 1 073 473.00 | | 744 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 502.00 | 2 851 477.00 | | 2 147 502.00 |
ED (V) | 1 495.00 | 1 577.00 | | 1 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 204.00 | 3 190 515.00 | | 2 526 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 293 642.00 | 623 123.00 | 2 916 766.00 | 2 293 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 642.00 | 623 123.00 | 2 916 766.00 | 2 293 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | 24 874.00 | | 18 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 282.00 | 3 837 842.00 | | 2 979 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 279.00 | 3 765 344.00 | | 2 931 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 002.00 | 72 497.00 | | 48 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 938.00 | | 8 848.00 | 653 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 028.00 | | 7 904.00 | 362 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 427.00 | | 943.00 | 50 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 454.00 | 36 382.00 | | 165 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 454.00 | 36 382.00 | | 165 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 593.00 | 1 337.00 | 9 593.00 | 80 593.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 375.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 375.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 593.00 | 6 712.00 | 9 593.00 | 85 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 375.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 330.00 | 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 116.00 | 281 116.00 | | 281 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 269.00 | 800 269.00 | | 800 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 195.00 | 744 195.00 | | 744 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
UX Autres créances clients | 665 178.00 | 665 178.00 | | 665 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 248.00 | 670 877.00 | 1 351 370.00 | 2 022 248.00 |
VW T.V.A. | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 502.00 | 2 147 502.00 | | 2 147 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |