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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 278.00 | 652.00 | 6 930.00 |
AN Terrains | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 154.00 | 1 597 031.00 | 203 123.00 | 1 800 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 660.00 | 915 290.00 | 12 369.00 | 927 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | 1 839.00 | 2 191.00 | 4 030.00 |
BF Prêts | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 980.00 | 2 530 750.00 | 273 230.00 | 2 803 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 177.00 | | 267 177.00 | 267 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 897.00 | | 2 441 897.00 | 2 441 897.00 |
BZ Autres créances | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
CF Disponibilités | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 647.00 | | 2 897 647.00 | 2 897 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 626.00 | 2 530 750.00 | 3 170 876.00 | 5 701 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 584.00 | 624 584.00 | | 624 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 416.00 | 175 416.00 | | 175 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
DG Autres réserves | 141 818.00 | 134 332.00 | | 141 818.00 |
DH Report à nouveau | | -35 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382.00 | 43 106.00 | | 38 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 699.00 | 973 317.00 | | 1 011 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 639 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 402.00 | 118 649.00 | | 347 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 464.00 | 28 655.00 | | 62 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 320.00 | 333 173.00 | | 529 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 362.00 | 604 471.00 | | 679 362.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 178.00 | 2 724 013.00 | | 2 159 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 876.00 | 3 697 330.00 | | 3 170 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 493 983.00 | 401 105.00 | 3 895 088.00 | 3 493 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 983.00 | 401 105.00 | 3 895 088.00 | 3 493 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 993.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047.00 | 17 203.00 | | 10 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 047.00 | 13 527.00 | | -10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 947.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 509.00 | 3 027 876.00 | | 3 948 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 128.00 | 2 984 770.00 | | 3 910 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 382.00 | 43 106.00 | | 38 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 705.00 | 22 232.00 | | 14 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 835.00 | | 19 931.00 | 2 839 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 787.00 | 2 803 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 787.00 | 2 738 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 360.00 | | 17 552.00 | 2 776 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 545.00 | | 2 379.00 | 56 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 706.00 | 113 993.00 | 55 787.00 | 2 470 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 585.00 | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 012.00 | 113 408.00 | 55 787.00 | 2 465 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 320.00 | 529 320.00 | | 529 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UP Prêts | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 897.00 | | | 2 441 897.00 |
VB T. V. A. | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 672.00 | 161 828.00 | 245 844.00 | 407 672.00 |
VI Groupe et associés | 274 656.00 | 274 656.00 | | 274 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 174.00 | 2 498 280.00 | 54 894.00 | 2 553 174.00 |
VW T.V.A. | 496 848.00 | 496 848.00 | | 496 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 714.00 | 1 850 870.00 | 245 844.00 | 2 096 714.00 |