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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AN Terrains | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 322.00 | 1 605 534.00 | 64 788.00 | 1 670 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 923.00 | 764 654.00 | 503 269.00 | 1 267 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | 2 368.00 | 1 662.00 | 4 030.00 |
BF Prêts | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 776.00 | 2 389 798.00 | 623 978.00 | 3 013 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 604.00 | | 319 604.00 | 319 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 014.00 | | 3 512 014.00 | 3 512 014.00 |
BZ Autres créances | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
CF Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 931.00 | | 3 936 931.00 | 3 936 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 707.00 | 2 389 798.00 | 4 560 909.00 | 6 950 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 196.00 | 834 196.00 | | 834 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 804.00 | 415 804.00 | | 415 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 420.00 | 83 096.00 | | 83 420.00 |
DG Autres réserves | 236 067.00 | 176 362.00 | | 236 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 730.00 | 60 029.00 | | 79 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 217.00 | 1 569 487.00 | | 1 649 217.00 |
DP Provisions pour risques | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 223.00 | 826 188.00 | | 1 469 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320.00 | 84 690.00 | | 9 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 844.00 | 686 277.00 | | 702 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 488.00 | 651 353.00 | | 693 488.00 |
EA Autres dettes | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 897 408.00 | 2 336 510.00 | | 2 897 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 909.00 | 3 905 997.00 | | 4 560 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 779.00 | 2 276 394.00 | | 2 628 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046 969.00 | 721 299.00 | | 1 046 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 878 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 879 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 083.00 | 1 000.00 | | 48 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 083.00 | 1 000.00 | | 48 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 053.00 | 910.00 | | 48 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | 4 851.00 | | 23 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 971.00 | 4 290 846.00 | | 3 989 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 241.00 | 4 230 816.00 | | 3 910 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 730.00 | 60 029.00 | | 79 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 600.00 | 18 529.00 | | 20 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 492.00 | | 543 325.00 | 2 665 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554.00 | 58 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 041.00 | 3 013 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 487.00 | 2 948 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 980.00 | | 537 064.00 | 2 604 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 582.00 | | 6 261.00 | 53 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 455.00 | 78 474.00 | 190 499.00 | 2 499 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 525.00 | 78 474.00 | 190 499.00 | 2 492 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 284.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 844.00 | 702 844.00 | | 702 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 488.00 | 693 488.00 | | 693 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
UP Prêts | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 608 603.00 | 3 608 603.00 | | 3 608 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 969.00 | 1 046 969.00 | | 1 046 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 253.00 | 153 624.00 | 268 629.00 | 422 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 795.00 | | | 462 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 265.00 | 3 611 006.00 | 54 259.00 | 3 665 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 408.00 | 2 628 779.00 | 268 629.00 | 2 897 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 250.00 | | | 44 250.00 |