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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 7 430.00 | 3 670.00 | 11 100.00 |
AN Terrains | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 793.00 | 1 557 241.00 | 98 552.00 | 1 655 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 856.00 | 686 953.00 | 370 903.00 | 1 057 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 638.00 | 2 261 937.00 | 525 702.00 | 2 787 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 474.00 | | 300 474.00 | 300 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 960.00 | | 2 417 960.00 | 2 417 960.00 |
BZ Autres créances | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 808 061.00 | | 2 808 061.00 | 2 808 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 699.00 | 2 261 937.00 | 3 333 763.00 | 5 595 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 196.00 | 834 196.00 | | 834 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 804.00 | 415 804.00 | | 415 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
DG Autres réserves | 432 240.00 | 315 798.00 | | 432 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 797.00 | 116 443.00 | | 31 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 193.00 | 14 631.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 650.00 | 1 780 291.00 | | 1 809 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 887.00 | 575 655.00 | | 469 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 413 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 287.00 | 1 329 801.00 | | 472 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 939.00 | 673 750.00 | | 581 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 113.00 | 2 992 628.00 | | 1 524 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 763.00 | 4 772 920.00 | | 3 333 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 991.00 | 2 465 075.00 | | 285 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 431.00 | 7 032.00 | | 49 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 4 170.00 | | 6 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 041.00 | 101 605.00 | 223 709.00 | 2 384 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 500.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 111.00 | 101 105.00 | 223 709.00 | 2 377 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 287.00 | 472 287.00 | | 472 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 939.00 | 581 939.00 | | 581 939.00 |
UP Prêts | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 960.00 | 2 417 960.00 | | 2 417 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 456.00 | 134 465.00 | 285 991.00 | 420 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 797.00 | 2 503 220.00 | 52 577.00 | 2 555 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 113.00 | 1 238 122.00 | 285 991.00 | 1 524 113.00 |