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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AN Terrains | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 762.00 | 1 568 100.00 | 70 661.00 | 1 638 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 906.00 | 914 113.00 | 38 793.00 | 952 906.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | 2 300.00 | 1 730.00 | 4 030.00 |
BF Prêts | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 665 492.00 | 2 501 755.00 | 163 737.00 | 2 665 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 992.00 | | 312 992.00 | 312 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 162.00 | | 3 204 162.00 | 3 204 162.00 |
BZ Autres créances | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
CF Disponibilités | 148 979.00 | | 148 979.00 | 148 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 260.00 | | 3 742 260.00 | 3 742 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 753.00 | 2 501 755.00 | 3 905 997.00 | 6 407 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 196.00 | 834 196.00 | | 834 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 804.00 | 415 804.00 | | 415 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 096.00 | 35 337.00 | | 83 096.00 |
DG Autres réserves | 176 362.00 | 176 362.00 | | 176 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 029.00 | 47 759.00 | | 60 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 487.00 | 1 509 458.00 | | 1 569 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 188.00 | 670 812.00 | | 826 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 690.00 | 90 832.00 | | 84 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 116.00 | 442 975.00 | | 60 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 277.00 | 550 941.00 | | 686 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 353.00 | 634 331.00 | | 651 353.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 510.00 | 2 389 922.00 | | 2 336 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 997.00 | 3 899 380.00 | | 3 905 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 394.00 | 2 131 449.00 | | 2 276 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721 299.00 | 412 339.00 | | 721 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 254 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 255 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 57.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 57.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 19 708.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 709.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | -19 651.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 1 929.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 846.00 | 4 063 570.00 | | 4 290 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 816.00 | 4 015 811.00 | | 4 230 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 029.00 | 47 759.00 | | 60 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 529.00 | 19 910.00 | | 18 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 962.00 | | 51 872.00 | 2 664 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 152.00 | 53 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 342.00 | 2 665 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 190.00 | 2 604 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 998.00 | | 49 172.00 | 2 593 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 034.00 | | 2 700.00 | 64 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 981.00 | 62 664.00 | 38 190.00 | 2 474 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 67.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 118.00 | 62 597.00 | 38 190.00 | 2 468 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 260.00 | 1 040.00 | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 1 040.00 | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 1 040.00 | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 277.00 | 686 277.00 | | 686 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
UP Prêts | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 162.00 | | | 3 204 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 299.00 | 721 299.00 | | 721 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
VP Divers | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 353.00 | 651 353.00 | | 651 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 842.00 | 3 280 289.00 | 49 552.00 | 3 329 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 394.00 | 2 276 394.00 | | 2 276 394.00 |