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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 863.00 | 67.00 | 6 930.00 |
AN Terrains | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 979.00 | 1 553 447.00 | 106 533.00 | 1 659 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 706.00 | 904 359.00 | 19 347.00 | 923 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | 1 260.00 | 2 770.00 | 4 030.00 |
BF Prêts | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 962.00 | 2 476 241.00 | 188 721.00 | 2 664 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 546.00 | | 282 546.00 | 282 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 310.00 | | 3 327 310.00 | 3 327 310.00 |
BZ Autres créances | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CF Disponibilités | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 710 659.00 | | 3 710 659.00 | 3 710 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 621.00 | 2 476 241.00 | 3 899 380.00 | 6 375 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 196.00 | 624 584.00 | | 834 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 804.00 | 175 416.00 | | 415 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 337.00 | 31 499.00 | | 35 337.00 |
DG Autres réserves | 176 362.00 | 141 818.00 | | 176 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 759.00 | 38 382.00 | | 47 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 458.00 | 1 011 699.00 | | 1 509 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 812.00 | 540 630.00 | | 670 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 832.00 | 347 402.00 | | 90 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 975.00 | 62 464.00 | | 442 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 941.00 | 529 320.00 | | 550 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 331.00 | 589 362.00 | | 634 331.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 90 000.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 922.00 | 2 159 178.00 | | 2 389 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 380.00 | 3 170 876.00 | | 3 899 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FG Production vendue services | 3 996 210.00 | | 3 996 210.00 | 3 996 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 057.00 | | 3 997 057.00 | 3 997 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 828.00 | |
GE Autres charges | | | 19 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 708.00 | 10 047.00 | | 19 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 709.00 | 10 047.00 | | 19 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 651.00 | -10 047.00 | | -19 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 393.00 | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 570.00 | 3 948 509.00 | | 4 063 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 811.00 | 3 910 126.00 | | 4 015 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 759.00 | 38 382.00 | | 47 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 910.00 | 14 705.00 | | 19 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 980.00 | | 22 740.00 | 2 803 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 758.00 | 2 664 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 758.00 | 2 593 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 126.00 | | 17 630.00 | 2 738 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 924.00 | | 5 110.00 | 58 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 911.00 | 107 828.00 | 161 758.00 | 2 528 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 585.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 633.00 | 107 243.00 | 161 758.00 | 2 522 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 390.00 | | 5 790.00 | 18 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | 579.00 | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | 579.00 | 1 839.00 |
UG ‐ Financières | | | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 941.00 | 550 941.00 | | 550 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 48 604.00 | 687.00 | | 48 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 327 310.00 | | | 3 327 310.00 |
VB T. V. A. | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 339.00 | 412 339.00 | | 412 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 473.00 | 166 585.00 | 91 888.00 | 258 473.00 |
VI Groupe et associés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 199.00 | | | 149 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 111.00 | 3 407 794.00 | 59 317.00 | 3 467 111.00 |
VW T.V.A. | 539 630.00 | 539 630.00 | | 539 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 947.00 | 1 855 059.00 | 91 888.00 | 1 946 947.00 |