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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AN Terrains | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 066.00 | 1 529 709.00 | 65 357.00 | 1 595 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 371.00 | 837 089.00 | 467 281.00 | 1 304 371.00 |
AX Avances et acomptes | 159 059.00 | | 159 059.00 | 159 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 315.00 | 2 384 041.00 | 744 274.00 | 3 128 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 268.00 | | 3 084 268.00 | 3 084 268.00 |
BZ Autres créances | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
CF Disponibilités | 545 441.00 | | 545 441.00 | 545 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 646.00 | | 4 028 646.00 | 4 028 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 961.00 | 2 384 041.00 | 4 772 920.00 | 7 156 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 196.00 | 834 196.00 | | 834 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 804.00 | 415 804.00 | | 415 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
DG Autres réserves | 315 798.00 | 236 067.00 | | 315 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 443.00 | 79 730.00 | | 116 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 291.00 | 1 649 217.00 | | 1 780 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 655.00 | 1 469 223.00 | | 575 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 422.00 | | | 413 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 801.00 | 702 844.00 | | 1 329 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 750.00 | 693 488.00 | | 673 750.00 |
EA Autres dettes | | 22 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 992 628.00 | 2 897 408.00 | | 2 992 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 920.00 | 4 560 909.00 | | 4 772 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 075.00 | 2 628 779.00 | | 2 465 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 032.00 | 1 046 969.00 | | 7 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 666 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 667 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 244.00 | 48 083.00 | | 4 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | 48 083.00 | | 7 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 745.00 | 30.00 | | 20 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 223.00 | 30.00 | | 26 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 877.00 | 48 053.00 | | -18 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 862.00 | 23 730.00 | | 41 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 868.00 | 3 989 971.00 | | 4 747 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 425.00 | 3 910 241.00 | | 4 631 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 443.00 | 79 730.00 | | 116 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 222.00 | 20 600.00 | | 25 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 776.00 | | 226 876.00 | 3 013 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 712.00 | 52 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 337.00 | 3 128 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 626.00 | 3 068 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 557.00 | | 226 876.00 | 2 948 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 430.00 | 101 788.00 | 105 178.00 | 2 387 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 500.00 | 101 788.00 | 105 178.00 | 2 380 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 801.00 | 1 329 801.00 | | 1 329 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 750.00 | 673 750.00 | | 673 750.00 |
UP Prêts | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 268.00 | 3 084 268.00 | | 3 084 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 623.00 | 154 492.00 | 354 131.00 | 568 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 765.00 | 3 165 188.00 | 52 577.00 | 3 217 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 207.00 | 2 465 075.00 | 114 131.00 | 2 579 207.00 |