| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 069.00 | 43 772.00 | 11 297.00 | 55 069.00 |
AH Fonds commercial | 280 216.00 | | 280 216.00 | 280 216.00 |
AP Constructions | 458 609.00 | 87 528.00 | 371 080.00 | 458 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 536.00 | 44 606.00 | 46 930.00 | 91 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 358.00 | 376 502.00 | 189 856.00 | 566 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 915.00 | 552 409.00 | 947 506.00 | 1 499 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 212.00 | 17 641.00 | 1 244 572.00 | 1 262 212.00 |
BZ Autres créances | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 438.00 | | 1 035 438.00 | 1 035 438.00 |
CF Disponibilités | 790 163.00 | | 790 163.00 | 790 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 001.00 | 17 641.00 | 3 153 360.00 | 3 171 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 915.00 | 570 050.00 | 4 100 866.00 | 4 670 915.00 |
CU Autres participations | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 186.00 | | | 1 729 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 166.00 | | | 587 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 154.00 | | | 2 869 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 936.00 | | | 140 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 245.00 | | | 275 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 095.00 | | | 807 095.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 712.00 | | | 1 231 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 866.00 | | | 4 100 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 105.00 | | | 1 108 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
FG Production vendue services | 5 537 917.00 | 627 063.00 | 6 164 979.00 | 5 537 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 798.00 | 627 063.00 | 6 178 861.00 | 5 551 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 641.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 627.00 | | | 246 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 702.00 | | | 6 341 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 536.00 | | | 5 754 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 166.00 | | | 587 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 429.00 | | | 236 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 507.00 | 17 500.00 | 131 511.00 | 1 392 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 588.00 | 48 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 603.00 | 1 499 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 015.00 | 1 116 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 093.00 | | 1 190.00 | 334 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 697.00 | 17 500.00 | 130 321.00 | 983 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 165.00 | 89 162.00 | 4 918.00 | 468 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 062.00 | 17 710.00 | | 26 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 103.00 | 71 453.00 | 4 918.00 | 442 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | 17 641.00 | 10 539.00 | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 539.00 | 17 641.00 | 10 539.00 | 10 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 539.00 | 17 641.00 | 10 539.00 | 10 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 641.00 | 10 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 245.00 | 275 245.00 | | 275 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 318.00 | 300 318.00 | | 300 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 578.00 | 197 578.00 | | 197 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 116.00 | | | 1 241 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VB T. V. A. | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 797.00 | 20 977.00 | 86 339.00 | 140 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 759.00 | 1 345 400.00 | 39 360.00 | 1 384 759.00 |
VW T.V.A. | 232 647.00 | 232 647.00 | | 232 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 712.00 | 1 111 893.00 | 86 339.00 | 1 231 712.00 |