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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 069.00 | 47 447.00 | 7 622.00 | 55 069.00 |
AH Fonds commercial | 280 216.00 | | 280 216.00 | 280 216.00 |
AP Constructions | 458 609.00 | 105 480.00 | 353 128.00 | 458 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 938.00 | 56 671.00 | 43 268.00 | 99 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 905.00 | 393 642.00 | 176 263.00 | 569 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 872.00 | 603 239.00 | 909 632.00 | 1 512 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 232.00 | 17 122.00 | 1 294 110.00 | 1 311 232.00 |
BZ Autres créances | 198 872.00 | | 198 872.00 | 198 872.00 |
CF Disponibilités | 2 117 898.00 | | 2 117 898.00 | 2 117 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 233.00 | 17 122.00 | 3 629 112.00 | 3 646 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 105.00 | 620 361.00 | 4 538 744.00 | 5 159 105.00 |
CU Autres participations | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116 352.00 | | | 2 116 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 849.00 | | | 606 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 201.00 | | | 3 273 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 797.00 | | | 119 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 883.00 | | | 220 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 746.00 | | | 923 746.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 542.00 | | | 1 265 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 744.00 | | | 4 538 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 856.00 | | | 1 166 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
FG Production vendue services | 5 972 475.00 | 640 868.00 | 6 613 343.00 | 5 972 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 994 556.00 | 640 868.00 | 6 635 425.00 | 5 994 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 213.00 | | | 159 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 576.00 | | | 6 818 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 727.00 | | | 6 211 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 849.00 | | | 606 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 629.00 | | | 332 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 915.00 | | 54 914.00 | 1 499 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 958.00 | 1 512 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 958.00 | 1 128 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 285.00 | | | 335 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 503.00 | | 53 906.00 | 1 116 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 127.00 | | 1 008.00 | 48 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 409.00 | 85 758.00 | 34 928.00 | 552 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 772.00 | 3 674.00 | | 43 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 637.00 | 82 084.00 | 34 928.00 | 508 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 641.00 | 17 122.00 | 17 641.00 | 17 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 641.00 | 17 122.00 | 17 641.00 | 17 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 641.00 | 17 122.00 | 17 641.00 | 17 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 122.00 | 17 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 883.00 | 220 883.00 | | 220 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 081.00 | 421 081.00 | | 421 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 976.00 | 212 976.00 | | 212 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 715.00 | | | 1 290 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VB T. V. A. | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 797.00 | 21 111.00 | 98 686.00 | 119 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 786.00 | | | 141 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 695.00 | 1 528 336.00 | 39 360.00 | 1 567 695.00 |
VW T.V.A. | 226 338.00 | 226 338.00 | | 226 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 542.00 | 1 166 856.00 | 98 686.00 | 1 265 542.00 |