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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 884.00 | 55 011.00 | 11 873.00 | 66 884.00 |
AH Fonds commercial | 280 216.00 | | 280 216.00 | 280 216.00 |
AP Constructions | 460 278.00 | 177 552.00 | 282 726.00 | 460 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 128.00 | 94 712.00 | 29 416.00 | 124 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 203.00 | 587 492.00 | 180 711.00 | 768 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 844.00 | 914 767.00 | 834 077.00 | 1 748 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 227.00 | 2 839.00 | 1 507 388.00 | 1 510 227.00 |
BZ Autres créances | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 533 393.00 | | 1 533 393.00 | 1 533 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 951.00 | 2 839.00 | 4 196 112.00 | 4 198 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 795.00 | 917 606.00 | 5 030 189.00 | 5 947 795.00 |
CU Autres participations | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 886.00 | | | 1 524 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 270.00 | | | 646 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 156.00 | | | 2 471 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 170.00 | | | 898 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 966.00 | | | 353 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 729.00 | | | 1 295 729.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 033.00 | | | 2 559 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 189.00 | | | 5 030 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 926.00 | | | 1 852 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
FG Production vendue services | 7 381 987.00 | 457 479.00 | 7 839 467.00 | 7 381 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396 530.00 | 457 479.00 | 7 854 009.00 | 7 396 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 937 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 270.00 | | | 109 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 039.00 | | | 226 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 844.00 | | | 245 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 011.00 | | | 8 048 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 741.00 | | | 7 401 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 270.00 | | | 646 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 235.00 | | | 325 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 996.00 | | 88 003.00 | 1 683 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 155.00 | 1 748 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 155.00 | 1 352 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 290.00 | | 1 810.00 | 345 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 571.00 | | 86 193.00 | 1 289 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 019.00 | 83 460.00 | 9 712.00 | 841 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 895.00 | 2 117.00 | | 52 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 124.00 | 81 344.00 | 9 712.00 | 788 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | 2 839.00 | 2 624.00 | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624.00 | 2 839.00 | 2 624.00 | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | 2 839.00 | 2 624.00 | 2 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839.00 | 2 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 966.00 | 353 966.00 | | 353 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 113.00 | 608 113.00 | | 608 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 327.00 | 269 327.00 | | 269 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 227.00 | 1 510 227.00 | | 1 510 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 178.00 | 192 071.00 | 706 107.00 | 898 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 313.00 | | | 190 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 918.00 | 1 665 559.00 | 39 360.00 | 1 704 918.00 |
VW T.V.A. | 335 693.00 | 335 693.00 | | 335 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 033.00 | 1 852 926.00 | 706 107.00 | 2 559 033.00 |