| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 074.00 | 50 894.00 | 14 180.00 | 65 074.00 |
AH Fonds commercial | 280 216.00 | | 280 216.00 | 280 216.00 |
AP Constructions | 458 609.00 | 141 385.00 | 317 224.00 | 458 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 589.00 | 76 348.00 | 42 241.00 | 118 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 698.00 | 495 599.00 | 180 099.00 | 675 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 321.00 | 764 225.00 | 883 096.00 | 1 647 321.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 412.00 | 7 879.00 | 1 197 534.00 | 1 205 412.00 |
BZ Autres créances | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 355 938.00 | | 1 355 938.00 | 1 355 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 290.00 | 7 879.00 | 3 733 411.00 | 3 741 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 610.00 | 772 104.00 | 4 616 507.00 | 5 388 610.00 |
CU Autres participations | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 947.00 | | | 1 304 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 664.00 | | | 480 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 611.00 | | | 2 085 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 075.00 | | | 1 277 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 481.00 | | | 381 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 085.00 | | | 857 085.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 895.00 | | | 2 530 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 507.00 | | | 4 616 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 409.00 | | | 1 442 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
FG Production vendue services | 6 406 942.00 | 545 219.00 | 6 952 160.00 | 6 406 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 428 839.00 | 545 219.00 | 6 974 058.00 | 6 428 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 10 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 089.00 | | | 214 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 353.00 | | | 7 148 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 688.00 | | | 6 667 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 664.00 | | | 480 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 423.00 | | | 312 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 893.00 | | 65 183.00 | 1 592 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 755.00 | 1 647 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 755.00 | 1 252 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 290.00 | | | 345 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 468.00 | | 65 183.00 | 1 198 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 388.00 | 87 793.00 | 6 956.00 | 683 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 893.00 | 2 001.00 | | 48 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 496.00 | 85 792.00 | 6 956.00 | 634 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 481.00 | 381 481.00 | | 381 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 099.00 | 295 099.00 | | 295 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 940.00 | 201 940.00 | | 201 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 006.00 | 1 196 006.00 | | 1 196 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VB T. V. A. | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 075.00 | 188 589.00 | 755 415.00 | 1 277 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 711.00 | 1 385 351.00 | 39 360.00 | 1 424 711.00 |
VW T.V.A. | 272 792.00 | 272 792.00 | | 272 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 895.00 | 1 442 409.00 | 755 415.00 | 2 530 895.00 |