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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 074.00 | 52 895.00 | 12 179.00 | 65 074.00 |
AH Fonds commercial | 280 216.00 | | 280 216.00 | 280 216.00 |
AP Constructions | 460 278.00 | 159 449.00 | 300 829.00 | 460 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 589.00 | 85 459.00 | 33 130.00 | 118 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 703.00 | 543 216.00 | 167 487.00 | 710 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 996.00 | 841 019.00 | 842 977.00 | 1 683 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 045.00 | 2 624.00 | 1 255 421.00 | 1 258 045.00 |
BZ Autres créances | 122 583.00 | | 122 583.00 | 122 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 506 961.00 | | 1 506 961.00 | 1 506 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 554.00 | 2 624.00 | 3 941 931.00 | 3 944 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 550.00 | 843 642.00 | 4 784 908.00 | 5 628 550.00 |
CU Autres participations | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 611.00 | | | 1 485 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 275.00 | | | 539 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 886.00 | | | 2 324 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 491.00 | | | 1 088 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 035.00 | | | 328 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 798.00 | | | 1 031 798.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 022.00 | | | 2 460 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 908.00 | | | 4 784 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 843.00 | | | 1 561 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
FG Production vendue services | 6 413 450.00 | 428 856.00 | 6 842 306.00 | 6 413 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 656.00 | 428 856.00 | 6 852 512.00 | 6 423 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 969 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 185.00 | | | -17 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 534.00 | | | 183 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 923.00 | | | 215 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 610.00 | | | 7 037 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 335.00 | | | 6 498 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 275.00 | | | 539 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 567.00 | | | 261 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 321.00 | | 63 845.00 | 1 647 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 170.00 | 1 683 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 170.00 | 1 289 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 290.00 | | | 345 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 896.00 | | 63 845.00 | 1 252 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 225.00 | 103 964.00 | 27 170.00 | 764 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 894.00 | 2 001.00 | | 50 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 332.00 | 101 963.00 | 27 170.00 | 713 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 879.00 | 2 624.00 | 7 879.00 | 7 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 879.00 | 2 624.00 | 7 879.00 | 7 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 879.00 | 2 624.00 | 7 879.00 | 7 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 035.00 | 328 035.00 | | 328 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 901.00 | 482 901.00 | | 482 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 980.00 | 207 980.00 | | 207 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 897.00 | 1 254 897.00 | | 1 254 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 491.00 | 190 312.00 | 722 108.00 | 1 088 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 584.00 | | | 188 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 952.00 | 1 437 593.00 | 39 360.00 | 1 476 952.00 |
VW T.V.A. | 305 884.00 | 305 884.00 | | 305 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 022.00 | 1 561 843.00 | 722 108.00 | 2 460 022.00 |