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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 074.00 | 48 893.00 | 16 181.00 | 65 074.00 |
AH Fonds commercial | 280 216.00 | | 280 216.00 | 280 216.00 |
AP Constructions | 458 609.00 | 123 433.00 | 335 176.00 | 458 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 938.00 | 67 113.00 | 32 825.00 | 99 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 921.00 | 443 949.00 | 195 972.00 | 639 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 893.00 | 683 388.00 | 909 505.00 | 1 592 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 213.00 | 16 588.00 | 1 056 625.00 | 1 073 213.00 |
BZ Autres créances | 257 248.00 | | 257 248.00 | 257 248.00 |
CF Disponibilités | 2 682 192.00 | | 2 682 192.00 | 2 682 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 639.00 | 16 588.00 | 4 026 051.00 | 4 042 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 532.00 | 699 976.00 | 4 935 556.00 | 5 635 532.00 |
CU Autres participations | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 973 201.00 | | | 973 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 745.00 | | | 531 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 947.00 | | | 1 804 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 796.00 | | | 289 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 835.00 | | | 940 835.00 |
EA Autres dettes | 1 801 425.00 | | | 1 801 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 609.00 | | | 3 130 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 556.00 | | | 4 935 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 062.00 | | | 3 050 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
FG Production vendue services | 6 210 706.00 | 585 799.00 | 6 796 506.00 | 6 210 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 398.00 | 585 799.00 | 6 819 197.00 | 6 233 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 043.00 | | | 157 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 440.00 | | | 6 940 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 695.00 | | | 6 408 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 745.00 | | | 531 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 432.00 | | | 314 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 872.00 | | 81 471.00 | 1 512 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 1 592 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 1 198 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 285.00 | | 10 005.00 | 335 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 452.00 | | 71 466.00 | 1 128 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 239.00 | 81 479.00 | 1 311.00 | 603 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 447.00 | 1 446.00 | | 47 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 793.00 | 80 033.00 | 1 311.00 | 555 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 122.00 | 16 588.00 | 17 122.00 | 17 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 122.00 | 16 588.00 | 17 122.00 | 17 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 122.00 | 16 588.00 | 17 122.00 | 17 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 588.00 | 17 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 796.00 | 289 796.00 | | 289 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 220.00 | 430 220.00 | | 430 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 425.00 | 1 801 425.00 | | 1 801 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 213.00 | 1 073 213.00 | | 1 073 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 553.00 | 18 005.00 | 80 548.00 | 98 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 023.00 | 182 023.00 | | 182 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 807.00 | 1 360 448.00 | 39 360.00 | 1 399 807.00 |
VW T.V.A. | 264 280.00 | 264 280.00 | | 264 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 609.00 | 3 050 062.00 | 80 548.00 | 3 130 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |