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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 806 991.00 | | 806 991.00 | 806 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 504.00 | 104 961.00 | 47 543.00 | 152 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 284.00 | 113 374.00 | 908 909.00 | 1 022 284.00 |
BZ Autres créances | 384 112.00 | | 384 112.00 | 384 112.00 |
CF Disponibilités | 2 053 601.00 | | 2 053 601.00 | 2 053 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 051.00 | | 2 440 051.00 | 2 440 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 335.00 | 113 374.00 | 3 348 960.00 | 3 462 335.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 274.00 | | | 608 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
DL TOTAL (I) | 737 084.00 | | | 737 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 441.00 | | | 2 338 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 876.00 | | | 2 611 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 960.00 | | | 3 348 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 192.00 | | | 2 594 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 504.00 | | 1 228 504.00 | 1 228 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 504.00 | | 1 228 504.00 | 1 228 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 442.00 | | | 97 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 251.00 | | | 1 283 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 442.00 | | | 1 198 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 441.00 | 2 338 441.00 | | 2 338 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 825.00 | 386 450.00 | 46 375.00 | 432 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 861.00 | 2 449 177.00 | 17 684.00 | 2 466 861.00 |