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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 806 991.00 | | 806 991.00 | 806 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506.00 | 6 049.00 | 5 458.00 | 11 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 678.00 | 190 990.00 | 164 687.00 | 355 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 495.00 | 204 359.00 | 995 136.00 | 1 199 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BZ Autres créances | 141 863.00 | | 141 863.00 | 141 863.00 |
CF Disponibilités | 1 384 371.00 | | 1 384 371.00 | 1 384 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 545.00 | | 1 553 545.00 | 1 553 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 040.00 | 204 359.00 | 2 548 680.00 | 2 753 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 912 153.00 | 793 916.00 | | 912 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | 118 237.00 | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 978 344.00 | 956 153.00 | | 978 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 525.00 | 404 784.00 | | 325 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 214.00 | | 21 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 300.00 | 75 881.00 | | 74 300.00 |
EA Autres dettes | 1 149 365.00 | 1 273 408.00 | | 1 149 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 336.00 | 1 805 681.00 | | 1 570 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 680.00 | 2 761 834.00 | | 2 548 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FG Production vendue services | 1 072 719.00 | | 1 072 719.00 | 1 072 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 969.00 | | 1 074 969.00 | 1 074 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 602.00 | |
GE Autres charges | | | 20 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | 25 000.00 | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 900.00 | 30 397.00 | | 42 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 636.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 137.00 | 21 688.00 | | 43 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 277.00 | 22 325.00 | | 43 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 8 072.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | 50 483.00 | | 19 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 451.00 | 1 282 222.00 | | 1 165 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 260.00 | 1 163 985.00 | | 1 143 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | 118 237.00 | | 22 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 782.00 | 62 602.00 | 11 025.00 | 152 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 462.00 | 62 602.00 | 11 025.00 | 145 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 365.00 | 1 149 365.00 | | 1 149 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 525.00 | 87 063.00 | 238 462.00 | 325 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 174.00 | 169 174.00 | | 169 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 174.00 | 169 174.00 | 18 000.00 | 187 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 336.00 | 1 331 874.00 | 238 462.00 | 1 570 336.00 |