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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 806 991.00 | | 806 991.00 | 806 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506.00 | 4 235.00 | 7 272.00 | 11 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 386.00 | 141 227.00 | 221 159.00 | 362 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 204.00 | 152 782.00 | 1 038 422.00 | 1 191 204.00 |
BZ Autres créances | 262 633.00 | | 262 633.00 | 262 633.00 |
CF Disponibilités | 1 443 809.00 | | 1 443 809.00 | 1 443 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 413.00 | | 1 723 413.00 | 1 723 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 616.00 | 152 782.00 | 2 761 834.00 | 2 914 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 916.00 | | | 793 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
DL TOTAL (I) | 956 153.00 | | | 956 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 784.00 | | | 404 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
EA Autres dettes | 1 273 408.00 | | | 1 273 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 681.00 | | | 1 805 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 834.00 | | | 2 761 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 445.00 | | | 1 496 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 561.00 | | 1 188 561.00 | 1 188 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 561.00 | | 1 188 561.00 | 1 188 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 222.00 | | | 1 282 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 985.00 | | | 1 163 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 326.00 | 50 305.00 | 19 849.00 | 122 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 006.00 | 50 305.00 | 19 849.00 | 115 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 784.00 | 95 549.00 | 309 235.00 | 404 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 408.00 | 1 273 408.00 | | 1 273 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 603.00 | 279 603.00 | | 279 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 603.00 | 279 603.00 | 3 000.00 | 282 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 287.00 | 1 466 052.00 | 309 235.00 | 1 775 287.00 |